Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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0.43 %
26.11.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 21.24 | 1209.4 | 7.57 | +9153.98% | +4.06% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "623.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1209.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9153.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 21.24 | -101.00 | 254.00 | 0.46 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’882’731.53 | 10’761’829.96 | 11’216’676.09 | 10’829’200.00 | 10’915’200.00 |
| Dividende | 23.13 | 24.29 | 27.50 | 27.33 | 28.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.94 % | 4.46 % | 4.44 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 75.78 | 88.49 | 86.69 | 89.41 |
| KGV | 97.52 | 8.13 | 6.96 | 7.11 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 469’490.78 | 740’665.88 | 798’205.38 | 776’200.00 | 812’100.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 14’353.36 | 436’694.59 | 471’470.87 | 453’566.67 | 466’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’737.50 | 437’419.12 | 495’694.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’497.72 | 655’824.96 | 716’559.38 | 667’300.00 | 683’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134’491.15 | 636’737.98 | 705’039.96 | 550’000.00 | 530’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 77.91 | 86.40 | 71.00 | 68.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’541’809.75 | 1’857’638.50 | 2’023’299.50 | 1’730’000.00 | 1’769’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’837’601.80 | -926’834.83 | -962’401.50 | -1’113’300.00 | -930’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471’468.50 | 856’016.83 | 991’623.50 | 974’700.00 | 1’097’466.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’268’437.40 | 282’889.67 | -34’968.17 | 94’233.33 | -205’233.33 |
| Cashflow/Aktie | 74.34 | 183.41 | 210.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’382’900.00 | -103’240.00 | -5’060.00 | -138’633.33 | 167’133.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -202.90 | 84.45 | 97.27 | -46.92 | -13.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’017.58 | 1’068.05 | 1’129.06 | 1’157.97 | 1’219.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’213’782.36 | 4’135’476.79 | 4’230’333.46 | 4’916’100.00 | 4’926’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’000.00 | 81’000.00 | 81’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 770’426.68 | 851’497.62 | 883’989.13 | 1’060’000.00 | 883’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955’908.50 | 1’032’908.00 | 1’123’212.25 | 980’000.00 | 1’000’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’426’486.52 | 5’764’886.60 | 6’094’764.43 | 6’248’066.67 | 6’576’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’030’264.17 | 14’668’482.17 | 15’205’341.67 | 15’485’966.67 | 15’761’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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