Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.59 USD | 59.84 | 0.73 | 25.79 | +18.9% | +0% | -6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.82% Aufschlag. | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.59 USD | 59.84 | -127.00 | 286.00 | 0.22 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’934.42 | 8’563.95 | 9’147.22 | 10’290.63 | 11’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| KGV | 33.63 | 29.81 | 27.58 | 23.27 | |
| EBIT in Mio. | 2’308.89 | 2’533.34 | 2’726.00 | 3’115.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’409.57 | 2’624.77 | 2’838.89 | 3’231.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’808.94 | 2’007.03 | 2’188.48 | 2’475.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’802.23 | 1’973.30 | 2’150.88 | 2’343.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.93 | 2’609.37 | 2’837.60 | 3’198.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’307.59 | 2’503.79 | 2’736.17 | 2’952.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’372.89 | 4’725.25 | 5’008.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.28 | -127.08 | -173.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’855.04 | 1’639.68 | 2’381.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -719.00 | -808.50 | -1’005.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.47 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’712.32 | 1’782.25 | 2’077.91 | 2’093.64 | 2’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.81 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.61 | 8.96 | 10.71 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’277.29 | -3’187.94 | -4’519.08 | -4’470.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.72 | 214.14 | 256.57 | 272.38 | 342.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’037.33 | 2’221.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’431.88 | 8’789.77 | 10’615.96 | 11’213.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’995.34 | 10’235.32 | 11’975.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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