AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
36.47
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-4.15 %
12:43:03
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.31 EUR | 4.99 | 1.26 | 24.09 | +29.71% | +0.61% | +11.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "38.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.48% | |
| KGV | 24.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.47 EUR | 4.99 | -38.00 | 405.00 | 1.50 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 572.81 | 800.21 | 928.55 | 873.07 | 979.56 |
| Dividende | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.69 % | 0.89 % | 1.03 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.67 |
| KGV | 51.60 | 28.11 | 22.99 | 25.03 | 22.69 |
| EBIT in Mio. | 107.20 | 201.53 | 251.53 | 228.15 | 244.67 |
| EBITDA in Mio. | 124.98 | 220.99 | 272.60 | 246.58 | 259.44 |
| Gewinn in Mio. | 84.01 | 150.91 | 188.95 | 166.07 | 165.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.60 | 148.26 | 183.90 | 146.50 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.90 | 201.57 | 254.62 | 217.78 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.72 | 198.31 | 248.69 | 189.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.30 | 1.60 | 1.47 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.95 | 351.60 | 410.31 | 412.20 | 434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.33 | -36.03 | -29.84 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.69 | 146.23 | 190.43 | 218.80 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 405.60 | -19.78 | -27.75 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.13 | 1.54 | 1.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145.43 | 102.51 | 148.52 | 169.37 | 182.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.70 | 1.00 | 1.48 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 9.25 | 10.51 | 11.84 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -307.36 | -381.69 | -487.95 | -424.40 | -563.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.45 | 99.80 | 104.95 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.59 | 36.96 | 32.68 | 27.99 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.55 | 55.05 | 60.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 998.71 | 1’136.69 | 1’280.37 | 1’361.83 | 1’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’614.21 | 1’772.43 | 1’947.11 | 1’790.81 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 08:57 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK |