Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
97.48
USD
3.18
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3.37%
17.01.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 10.76 | 3.55 | 36.62 | +128.3% | +1.77% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "103.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +128.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 10.76 | 174.00 | 424.00 | 1.89 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’369.63 | 6’242.25 | 7’389.30 | |
| Dividende | 1.68 | 1.72 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.76 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 3.29 | 5.59 | |
| KGV | 853.19 | 29.63 | 17.45 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -78.38 | 275.75 | 737.00 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’084.22 | 1’572.62 | 2’252.45 | |
| Gewinn in Mio. | 41.83 | 379.92 | 718.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.83 | 379.92 | 718.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -251.64 | 19.98 | 211.50 | 1’771.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -189.88 | 147.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 3.29 | 5.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 2.47 | 5.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553.86 | 870.28 | 1’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.23 | -873.34 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.90 | 920.03 | 1’470.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.66 | -112.36 | -415.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 8.71 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | -98.74 | 81.76 | 765.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.31 | 83.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’172.09 | 3’635.12 | 3’210.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.18 | 94.93 | 99.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 885.97 | 869.18 | 800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611.92 | 618.55 | 674.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’815.00 | 10’105.17 | 10’334.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’419.56 | 18’283.58 | 17’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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