Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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20:17:03
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.56 EUR | 6.78 | 11.79 | 15.37 | +178.34% | +2.82% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "52.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +178.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.56 EUR | 6.78 | 172.00 | 404.00 | 1.62 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’875.26 | 5’414.02 | 6’340.73 | 8’988.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.55 | 1.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.69 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.46 | 0.75 | 4.38 | |
| KGV | -39.53 | 76.46 | 13.15 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -36.72 | 238.94 | 488.28 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 984.91 | 1’258.10 | 1’725.01 | |
| Gewinn in Mio. | -138.72 | 122.19 | 556.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -138.72 | 122.19 | 556.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -96.75 | 33.89 | 304.35 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.98 | 104.84 | 710.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.46 | 0.75 | 4.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.04 | 1.16 | 4.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.42 | 831.28 | 1’142.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -739.78 | -772.64 | -841.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’023.84 | 893.21 | 1’109.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -343.03 | -274.23 | -210.18 | |
| Cashflow/Aktie | 8.43 | 8.62 | 11.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 257.74 | 144.48 | 271.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 1.11 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 80.35 | 79.11 | 74.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’981.03 | 3’215.21 | 2’897.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.66 | 75.96 | 90.11 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 738.73 | 780.69 | 917.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 509.47 | 507.22 | 561.50 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’281.82 | 9’271.74 | 9’930.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’672.92 | 16’665.81 | 16’623.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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