Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
109.58
USD
3.10
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2.91%
20.11.2024
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.16 EUR | 12.23 | 3.52 | 34.21 | +118.72% | +1.53% | +12.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "103.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +118.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.16 EUR | 12.23 | 204.00 | 418.00 | 2.12 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’493.07 | 5’497.39 | 6’309.22 | 8’209.00 | |
| Dividende | 1.61 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.58 % | 1.54 % | 1.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.57 | 0.91 | 2.90 | 5.55 | |
| KGV | -67.78 | 117.60 | 36.67 | 34.28 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | -603.27 | -63.82 | 167.12 | 1’907.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’070.91 | 1’127.39 | 1’546.09 | ||
| Gewinn in Mio. | -170.06 | 74.33 | 352.37 | 662.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -170.06 | 74.33 | 352.37 | 662.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -916.93 | -232.87 | -26.18 | 1’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.90 | 192.41 | 557.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.57 | 0.91 | 2.90 | 5.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -11.88 | 0.56 | 2.32 | 5.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -55.24 | 572.20 | 609.60 | 1’276.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’633.49 | -901.37 | -906.12 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730.61 | 755.30 | 944.17 | 1’325.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’399.12 | -366.62 | -145.98 | -500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 6.48 | 9.48 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | -904.56 | -85.64 | 105.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.81 | 0.65 | |||
| Buchwert/Aktie | 85.11 | 78.45 | 81.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’172.50 | 3’485.27 | 3’948.61 | 3’164.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.77 | 86.91 | 95.19 | 123.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’719.65 | 961.36 | 899.97 | 750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661.88 | 610.58 | 641.70 | 1’010.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’925.52 | 9’847.43 | 10’045.82 | 10’334.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’675.40 | 17’441.99 | 18’478.98 | 17’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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