Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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5.95
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6.52 %
07.11.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.43 EUR | 11.36 | 11.77 | 28.7 | +336.14% | +1.84% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +336.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.43 EUR | 11.36 | 157.00 | 467.00 | 1.73 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’018.74 | 5’293.06 | 5’936.72 | 6’140.01 | 5’915.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.69 % | 1.68 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.09 | 0.45 | 3.68 | 9.58 | |
| KGV | -88.96 | 215.24 | 26.39 | 10.15 | |
| EBIT in Mio. | -32.64 | 111.75 | 275.54 | 1’050.12 | 433.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’025.13 | 1’147.61 | 1’558.10 | 1’627.34 | |
| Gewinn in Mio. | -94.90 | 72.11 | 428.72 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -94.90 | 72.11 | 428.72 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -260.76 | -20.78 | 343.74 | 325.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.90 | 94.28 | 281.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.09 | 0.45 | 3.68 | 9.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.05 | -0.05 | 2.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 625.88 | 580.28 | 765.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.08 | -524.65 | -683.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.93 | 816.45 | 1’302.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -673.83 | -361.00 | -482.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 7.10 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 376.38 | 354.24 | 649.11 | 1’106.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 1.97 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.53 | 79.67 | 77.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’323.54 | 2’439.83 | 2’012.13 | 192.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.05 | 68.07 | 59.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.62 | 662.21 | 717.58 | 884.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.00 | 497.15 | 498.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’577.48 | 9’303.37 | 10’406.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’959.47 | 16’656.73 | 17’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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