Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
54.74
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17:44:19
BTT
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Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Alexandria Real Estate Equities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.74 USD | 9.62 | -0.52 | -594.87 | -319.73% | +9.78% | -36.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "53.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -36.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.52 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -594.87 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -319.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alexandria Real Estate Equities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.74 USD | 9.62 | 75.00 | 371.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alexandria Real Estate Equities Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Alexandria Real Estate Equities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’005.12 | 2’853.24 | 2’918.64 | 3’061.90 |
| Dividende | 5.09 | 4.36 | 4.43 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.15 % | 7.84 % | 7.97 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | -1.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| KGV | -49.09 | 341.16 | 303.74 | 241.78 |
| EBIT in Mio. | 450.64 | 190.48 | 275.93 | |
| EBITDA in Mio. | 1’949.54 | 1’735.64 | 1’757.54 | 1’990.20 |
| Gewinn in Mio. | -189.35 | 87.04 | 32.04 | 252.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -180.75 | 98.62 | 94.94 | 252.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.39 | 74.60 | 55.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.70 | 218.74 | 211.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.95 | 0.28 | 0.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.89 | 1’834.47 | 1’776.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 486.67 | -399.79 | -450.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.64 | 1’065.43 | 1’036.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.24 | -778.40 | -480.78 | |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 6.74 | 6.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 858.85 | 1’093.94 | 1’134.20 | 1’257.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.76 | 6.63 | 7.00 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 111.03 | 102.00 | 100.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’122.58 | 11’938.92 | 11’520.66 | 10’118.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -188.10 | -68.13 | -43.92 | 289.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118.53 | 143.65 | 143.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’810.48 | 16’585.02 | 16’172.48 | 12’810.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’626.68 | 36’011.83 | 35’282.67 | 34’584.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie Analysen
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