Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
130.47
USD
0.62
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0.48 %
17.10.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.25 EUR | 9.39 | 0.86 | 11.1 | +9.55% | +0% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.61% Aufschlag. | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.25 EUR | 9.39 | 147.00 | 199.00 | 1.34 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’999.14 | 4’124.72 | 4’303.76 | 4’534.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.08 | 10.85 | 11.71 | 13.48 |
| KGV | 12.94 | 12.03 | 11.14 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 888.93 | 950.46 | 1’022.07 | 1’155.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’031.64 | 1’094.93 | 1’170.04 | 1’300.70 |
| Gewinn in Mio. | 730.04 | 769.78 | 827.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.04 | 769.78 | 827.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 833.23 | 912.48 | 992.57 | 1’188.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.08 | 10.85 | 11.71 | 13.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 8.03 | 8.81 | 10.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’802.69 | 2’905.77 | 3’030.37 | 3’249.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.50 | -124.30 | -120.20 | -126.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.50 | 896.00 | 978.70 | 1’085.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.70 | -868.70 | -966.70 | |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.64 | 13.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 596.30 | 749.48 | 806.70 | 961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 58.07 | 66.83 | 76.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’289.30 | -1’785.53 | -2’398.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 366.08 | 370.66 | 379.73 | 408.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.92 | 222.30 | 223.81 | 124.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’646.99 | 1’664.42 | 1’725.47 | 1’891.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’095.01 | 4’313.01 | 4’535.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’385.90 | 6’443.30 | 6’571.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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