Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
148.04
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BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.47 USD | 9.98 | 0.95 | 10.74 | +10.22% | +0% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "144.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.36% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.47 USD | 9.98 | 39.00 | 290.00 | 1.39 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’152.32 | 4’297.36 | 4’499.12 | 4’819.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.26 | 12.41 | 13.54 | 15.36 |
| KGV | 12.83 | 11.64 | 10.67 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 984.26 | 1’056.65 | 1’138.64 | 1’277.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’159.46 | 1’209.53 | 1’322.61 | 1’455.70 |
| Gewinn in Mio. | 802.35 | 864.03 | 930.02 | 1’029.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.35 | 864.03 | 930.02 | 1’029.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’000.30 | 1’081.50 | 1’142.21 | 1’307.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.26 | 12.41 | 13.54 | 15.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 9.03 | 10.27 | 13.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’957.08 | 3’064.06 | 3’208.37 | 3’510.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.57 | -125.70 | -143.92 | -141.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.08 | 983.95 | 1’071.61 | 1’215.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.10 | -298.67 | -994.00 | -1’392.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.72 | 15.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 756.50 | 879.63 | 694.78 | 1’076.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 62.51 | 74.07 | 85.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’208.58 | -1’781.82 | -2’396.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.31 | 376.92 | 396.94 | 435.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.55 | 196.98 | 228.10 | 139.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’705.29 | 1’728.18 | 1’779.73 | 1’908.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’445.62 | 4’921.59 | 5’189.78 | 3’941.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’710.13 | 7’338.18 | 7’803.82 | 6’708.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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