ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
8.05
EUR
0.40
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5.23%
16.04.2024
XQTX
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 4.88 | 1.03 | 18.96 | +16.73% | +2.7% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "16.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21% | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 4.88 | -26.00 | 217.00 | 1.09 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’999.45 | 3’214.44 | 3’424.67 | ||
| Dividende | 0.38 | 0.44 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.79 % | 3.16 % | 3.32 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.74 | 0.85 | ||
| KGV | 24.76 | 21.33 | 18.59 | 18.14 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 511.27 | 584.71 | 652.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 716.95 | 799.58 | 878.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 304.76 | 355.10 | 411.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.49 | 365.14 | 421.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.59 | 493.51 | 560.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.00 | -285.00 | -287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.00 | 551.00 | 645.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.00 | -112.00 | -166.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.18 | 1.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.00 | 266.00 | 358.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.55 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.75 | 3.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628.39 | 1’554.44 | 1’450.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.00 | 187.00 | 204.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’230.95 | 1’332.74 | 1’490.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’877.00 | 4’231.00 | 4’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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