Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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-1.91 %
11:13:44
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 2.53 | 7.62 | 8.56 | +58.74% | +6.51% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "30.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 2.53 | 69.00 | 224.00 | 1.63 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’277.66 | 6’803.48 | 7’294.41 | 7’754.61 | 7’950.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.06 | 2.14 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.66 % | 6.92 % | 6.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 2.63 | 3.88 | 3.40 | 3.55 |
| KGV | 43.28 | 11.76 | 7.97 | 9.09 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 94.46 | 292.85 | 404.90 | 380.56 | |
| EBITDA in Mio. | 358.14 | 541.74 | 655.92 | 640.52 | |
| Gewinn in Mio. | 42.81 | 177.54 | 265.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.35 | 170.74 | 269.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.29 | 233.17 | 353.34 | 321.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.57 | 226.74 | 381.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 2.36 | 3.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’531.85 | 3’957.25 | 4’199.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.50 | -206.50 | -218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.45 | 368.52 | 467.30 | 440.00 | 493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.25 | -120.75 | -117.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.12 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 236.48 | 159.72 | 253.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 2.20 | 3.07 | 3.33 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 43.32 | 43.81 | 45.15 | 51.39 | 54.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 981.15 | 956.07 | 869.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.00 | 198.00 | 200.86 | 185.00 | 185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’185.97 | 3’207.78 | 3’293.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’603.45 | 5’762.28 | 5’893.90 | 5’884.00 | 5’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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