Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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02.10.2026
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 | 1.61 | 9.63 | +12.54% | +2.94% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "43.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 | 80.00 | 278.00 | 1.17 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| MOTA ENGIL SGPS PTMEN0AE0005 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’210.33 | 4’405.83 | 4’615.05 | 4’375.52 | 4’564.10 |
| Dividende | 1.05 | 1.25 | 1.38 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.18 % | 3.50 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.65 | 4.08 | 4.43 | 4.95 |
| KGV | 13.03 | 10.78 | 9.64 | 8.89 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 403.62 | 461.82 | 502.10 | 573.80 | 580.90 |
| EBITDA in Mio. | 527.80 | 592.57 | 640.64 | 754.17 | |
| Gewinn in Mio. | 231.54 | 298.54 | 335.96 | 398.20 | 422.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.51 | 319.99 | 352.28 | 397.40 | 432.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.34 | 416.13 | 472.92 | 559.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.85 | 408.23 | 449.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.51 | 3.90 | 4.54 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’777.70 | 3’952.50 | 4’150.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.40 | -47.30 | -50.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.55 | 382.15 | 471.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -157.10 | -177.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.70 | 5.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.06 | 287.07 | 355.38 | 373.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.11 | 4.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 15.21 | 17.75 | 20.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 748.00 | 576.51 | 343.69 | 14.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.31 | 42.08 | 45.89 | 27.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.69 | 1’334.47 | 1’551.74 | 1’804.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’793.30 | 3’950.60 | 4’129.78 | 4’407.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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