Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.6 | 8.71 | +10.78% | +3.17% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "32.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 91.00 | 293.00 | 1.16 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’744.30 | 3’855.87 | 4’022.00 | 4’094.89 | 4’219.90 |
| Dividende | 1.07 | 1.22 | 1.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.42 % | 3.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.60 | 3.90 | 4.15 | 4.81 |
| KGV | 11.61 | 9.88 | 9.11 | 8.56 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 397.24 | 453.71 | 485.56 | 520.90 | 547.40 |
| EBITDA in Mio. | 525.24 | 578.36 | 614.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 243.57 | 293.52 | 314.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.33 | 309.91 | 339.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.03 | 403.63 | 445.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.97 | 384.57 | 423.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.31 | 3.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’083.90 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.73 | -42.33 | -46.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.18 | 388.92 | 462.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.33 | -247.47 | -330.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 269.94 | 313.22 | 368.36 | 319.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.19 | 15.42 | 17.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 739.06 | 557.45 | 326.95 | 36.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.52 | 42.74 | 47.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’144.93 | 1’329.63 | 1’531.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’646.23 | 3’786.35 | 3’890.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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