Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
45.80
EUR
0.20
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0.44 %
28.05.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.06 EUR | 4.62 | 1.38 | 10.73 | +12.1% | +2.71% | +6.38% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "45.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.3. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.78% | |
KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
46.06 EUR | 4.62 | -21.00 | 264.00 | 0.53 | 0.37 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
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PROSUS NL0013654783 |
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SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’672.15 | 4’965.52 | 5’332.36 | ||
Dividende | 1.14 | 1.31 | 1.47 | 1.70 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.85 % | 3.20 % | 3.71 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.87 | 4.26 | 4.86 | 5.29 |
KGV | 13.84 | 11.86 | 10.76 | 9.44 | 8.67 |
EBIT in Mio. | 440.94 | 508.57 | 550.82 | 597.70 | 637.70 |
EBITDA in Mio. | 584.27 | 651.38 | 698.61 | ||
Gewinn in Mio. | 276.00 | 334.58 | 371.16 | 409.19 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.08 | 346.20 | 384.68 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.05 | 454.62 | 514.06 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.24 | 475.59 | 542.13 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.61 | 4.13 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’020.70 | 4’238.63 | 4’492.43 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -142.54 | -58.00 | -59.38 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 375.00 | 443.12 | 483.12 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -271.04 | -302.38 | -269.82 | ||
Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.23 | 5.62 | ||
Free Cashflow in Mio. | 300.52 | 349.33 | 394.36 | ||
Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.64 | 4.34 | ||
Buchwert/Aktie | 15.54 | 17.93 | 20.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.60 | 508.37 | 267.08 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 59.92 | 60.51 | 66.92 | 65.88 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’387.25 | 1’607.66 | 1’879.16 | 2’018.29 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’968.56 | 4’088.92 | 4’284.96 | 4’283.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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