Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.46 EUR | 4.42 | 1.39 | 10.36 | +11.63% | +2.82% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "48.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.47% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.46 EUR | 4.42 | -29.00 | 256.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’700.36 | 4’986.06 | 5’354.19 | 5’466.49 | 4’952.90 |
| Dividende | 1.14 | 1.31 | 1.47 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.97 % | 3.35 % | 3.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.88 | 4.29 | 4.95 | 5.38 |
| KGV | 13.14 | 11.36 | 10.27 | 8.90 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 449.50 | 511.92 | 554.78 | 609.00 | 649.70 |
| EBITDA in Mio. | 589.74 | 654.29 | 700.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 284.25 | 335.47 | 372.39 | 378.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.22 | 347.47 | 387.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385.62 | 452.81 | 514.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.71 | 472.74 | 538.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.47 | 4.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.65 | 4’246.70 | 4’504.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.33 | -61.50 | -63.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.50 | 454.22 | 495.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.13 | -278.25 | -290.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.27 | 5.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.98 | 333.90 | 369.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.77 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.65 | 18.01 | 20.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 725.89 | 498.44 | 253.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.69 | 62.67 | 70.43 | 65.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’400.73 | 1’624.46 | 1’875.35 | 2’018.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’959.55 | 4’111.48 | 4’290.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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