ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
50.95
EUR
1.57
EUR
3.18 %
21.11.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.75 EUR | 4.38 | 2.13 | 8.74 | +11.3% | +7.31% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "55.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARKEMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.75 EUR | 4.38 | 138.00 | 281.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’030.43 | 9’173.20 | 9’515.96 | 9’775.22 | 10’152.00 |
| Dividende | 3.62 | 3.71 | 3.82 | 4.12 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.37 % | 7.54 % | 7.77 % | 8.37 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.48 | 6.42 | 7.05 | 7.34 |
| KGV | 10.28 | 8.97 | 7.66 | 6.97 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 582.24 | 649.94 | 740.98 | 832.47 | 868.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’257.49 | 1’319.23 | 1’416.98 | 1’543.73 | 1’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 190.65 | 244.05 | 296.81 | 449.00 | 481.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.37 | 403.90 | 479.65 | 543.95 | 565.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.75 | 428.36 | 521.16 | 599.99 | 614.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.83 | 397.26 | 489.46 | 617.98 | 614.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.43 | 4.17 | 6.31 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’961.33 | 1’997.67 | 2’089.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -678.00 | -585.50 | -586.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.32 | 1’082.28 | 1’133.72 | 1’448.00 | 1’473.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.50 | -463.00 | -313.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.35 | 12.02 | 16.04 | 16.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 277.02 | 375.72 | 425.07 | 535.99 | 472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 5.03 | 5.62 | 6.48 | 6.28 |
| Buchwert/Aktie | 98.33 | 97.92 | 98.74 | 104.40 | 107.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’795.58 | 2’765.33 | 2’718.70 | 2’366.39 | 1’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 282.00 | 271.00 | 271.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.10 | 609.91 | 620.57 | 691.88 | 730.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 882.00 | 876.00 | 911.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’496.66 | 7’469.52 | 7’515.46 | 7’855.00 | 8’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’918.80 | 14’795.20 | 14’833.20 | 15’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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