ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
51.20
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 4.62 | 2.06 | 8.3 | +10.21% | +6.86% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "55.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARKEMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 4.62 | 136.00 | 281.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’049.61 | 9’240.88 | 9’610.85 | 9’885.94 | |
| Dividende | 3.60 | 3.69 | 3.80 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.16 % | 7.36 % | 8.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 6.06 | 7.03 | 8.62 | |
| KGV | 9.95 | 8.51 | 7.33 | 5.98 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 604.19 | 681.94 | 776.87 | 913.21 | |
| EBITDA in Mio. | 1’285.51 | 1’357.16 | 1’459.85 | 1’580.83 | |
| Gewinn in Mio. | 235.11 | 280.70 | 349.64 | 483.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.59 | 443.41 | 515.69 | 683.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.63 | 468.38 | 564.13 | 715.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.53 | 442.15 | 536.93 | 715.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.74 | 4.43 | 6.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’967.00 | 2’016.00 | 2’115.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -677.00 | -592.00 | -602.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007.67 | 1’088.23 | 1’145.25 | 1’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.50 | -463.00 | -313.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.04 | 12.64 | 16.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 275.64 | 355.00 | 412.85 | 502.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 4.26 | 5.00 | 5.91 | |
| Buchwert/Aktie | 98.63 | 98.38 | 99.43 | 105.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 267.00 | 266.00 | 275.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.91 | 632.02 | 635.66 | 724.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.50 | 886.50 | 918.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’503.75 | 7’475.48 | 7’539.51 | 7’907.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’964.00 | 14’837.80 | 14’869.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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