ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
51.30
EUR
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0.10 %
09.10.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 5.52 | 1.58 | 8.65 | +7.58% | +6.06% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 5.52 | 114.00 | 258.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’088.65 | 9’320.13 | 9’701.34 | 10’214.43 | |
| Dividende | 3.57 | 3.65 | 3.82 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.14 % | 7.47 % | 8.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 6.38 | 7.38 | 9.44 | |
| KGV | 9.40 | 8.01 | 6.93 | 5.41 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 635.13 | 726.29 | 824.46 | 1’104.81 | |
| EBITDA in Mio. | 1’305.65 | 1’396.26 | 1’502.72 | 1’682.33 | |
| Gewinn in Mio. | 288.65 | 368.06 | 432.91 | 726.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.38 | 469.09 | 543.14 | 757.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 391.97 | 498.43 | 596.20 | 815.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.30 | 477.67 | 575.40 | 815.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 4.27 | 5.10 | 8.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’990.00 | 2’068.67 | 2’195.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -678.50 | -596.50 | -610.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.17 | 1’137.90 | 1’192.75 | 1’572.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.50 | -448.50 | -288.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.17 | 12.17 | 12.75 | 17.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 310.98 | 398.39 | 461.84 | 623.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.89 | 5.59 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 98.76 | 98.83 | 100.26 | 108.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’841.66 | 2’827.59 | 2’780.99 | 2’776.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.00 | 270.00 | 281.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.74 | 642.44 | 646.36 | 727.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.00 | 893.50 | 928.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’513.63 | 7’512.95 | 7’608.95 | 8’165.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’975.40 | 14’887.80 | 14’962.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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