ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 5.25 | 1.81 | 7.66 | +7.55% | +6.29% | -11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 5.25 | 115.00 | 261.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’543.98 | 9’910.62 | 10’319.88 | 10’835.34 | 11’564.37 |
| Dividende | 3.63 | 3.62 | 4.17 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.01 % | 6.92 % | 7.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.01 | 8.98 | 10.87 | 11.72 |
| KGV | 8.12 | 7.52 | 6.71 | 5.54 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 764.99 | 868.39 | 983.09 | 1’138.75 | 1’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’468.00 | 1’589.69 | 1’695.95 | 1’835.09 | 1’866.75 |
| Gewinn in Mio. | 449.77 | 533.04 | 616.05 | 758.14 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.64 | 635.15 | 705.12 | 820.56 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590.36 | 705.03 | 818.23 | 949.83 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548.40 | 668.05 | 784.01 | 937.77 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 6.23 | 7.21 | 8.63 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’290.50 | 2’396.00 | 2’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.33 | -632.00 | -644.67 | -638.00 | -656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’197.25 | 1’278.00 | 1’350.63 | 1’622.00 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.00 | -387.33 | -413.00 | -549.00 | -551.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 14.84 | 15.85 | 18.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 488.47 | 553.90 | 616.77 | 720.51 | 759.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.51 | 8.05 | 8.34 | |
| Buchwert/Aktie | 99.93 | 102.65 | 104.72 | 113.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’781.12 | 2’573.56 | 2’240.34 | 2’017.76 | 1’059.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 277.00 | 284.00 | 298.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 646.94 | 664.39 | 670.30 | 711.98 | 692.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 913.50 | 932.50 | 973.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’621.94 | 7’781.90 | 7’925.28 | 8’299.08 | 8’419.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’057.50 | 15’166.75 | 15’339.25 | 15’610.00 | 16’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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