Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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19:46:21
BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.30 EUR | 84.84 | 0.86 | 22.45 | +18.51% | +0.8% | -11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "338.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 324.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.62% Aufschlag. | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.30 EUR | 84.84 | -150.00 | 230.00 | 0.40 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’883.21 | 16’930.19 | 18’351.74 | 20’299.21 |
| Dividende | 2.56 | 2.72 | 2.87 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.79 % | 0.83 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 11.12 | 13.58 | 14.93 | 16.39 |
| KGV | 30.91 | 25.31 | 23.02 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 4’060.80 | 4’912.70 | 5’576.74 | |
| EBITDA in Mio. | 4’669.64 | 5’659.55 | 6’231.65 | |
| Gewinn in Mio. | 2’898.15 | 3’622.56 | 4’084.97 | 4’478.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’898.15 | 3’622.56 | 4’084.97 | 4’478.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’937.75 | 4’929.90 | 5’340.08 | 4’699.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.12 | 13.58 | 14.93 | 16.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 10.24 | 11.41 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’918.60 | 3’947.90 | 4’480.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 14.76 | 16.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’175.95 | 4’001.45 | 4’553.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 95.15 | 109.96 | 111.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’834.00 | -5’101.96 | -6’393.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.73 | 223.17 | 277.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’605.87 | 25’511.13 | 28’026.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’030.00 | 78’711.00 | 83’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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