Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
248.28
USD
2.62
USD
1.07 %
30.01.2026
BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.28 USD | 65.59 | 1.13 | 16.39 | +17.33% | +1.14% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "258.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.13% | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.28 USD | 65.59 | -80.00 | 273.00 | 0.40 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’951.46 | 18’628.96 | 21’171.10 |
| Dividende | 2.74 | 2.91 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.17 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 13.31 | 14.94 | 17.11 |
| KGV | 18.73 | 16.69 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 4’407.87 | 5’010.84 | 6’519.84 |
| EBITDA in Mio. | 5’519.05 | 6’179.31 | 7’192.75 |
| Gewinn in Mio. | 3’543.66 | 4’004.15 | 4’534.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’543.66 | 4’004.15 | 4’534.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’685.75 | 5’345.11 | 5’746.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.31 | 14.94 | 17.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 11.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’690.50 | 4’193.00 | 4’727.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’912.13 | 4’444.00 | 4’402.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 87.21 | 93.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’711.47 | 7’027.94 | 12’859.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’699.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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