Associated British Foods Aktie 719064 / GB0006731235
24.93
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-4.00
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-13.82%
14.11.2024
BRX
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Associated British Foods plc Aktie Analysen & Prognosen
Associated British Foods plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 20.33 | 1.16 | 8.94 | +7.31% | +3.1% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2362" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2333.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSOCIATED BRIT.FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.67% | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Associated British Foods plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 20.33 | 25.00 | 153.00 | 1.14 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Associated British Foods plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSOCIATED BRIT.FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSOCIATED BRIT.FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSOCIATED BRIT.FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSOCIATED BRIT.FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSOCIATED BRIT.FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Associated British Foods in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’446.70 | 21’416.92 | 22’280.83 | 23’388.02 |
| Dividende | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.42 % | 3.66 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.12 | 2.28 | 2.67 |
| KGV | 11.49 | 10.19 | 9.50 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 1’859.06 | 2’062.74 | 2’170.94 | 2’521.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’817.01 | 3’067.00 | 3’224.96 | 3’681.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’373.09 | 1’513.50 | 1’604.42 | 1’845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.09 | 1’513.50 | 1’604.42 | 1’845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’827.73 | 2’021.10 | 2’138.05 | 2’434.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’807.78 | 2’006.80 | 2’106.32 | 2’579.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.10 | 2.23 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’601.00 | 4’838.00 | 5’495.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’074.00 | -1’105.75 | -1’151.67 | -1’095.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’260.00 | 2’371.17 | 2’818.80 | 3’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’595.33 | -1’297.67 | -1’352.67 | -1’614.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.25 | 3.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 812.17 | 874.22 | 1’018.41 | 1’294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.07 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 18.13 | 19.55 | 21.35 | 19.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’237.55 | 2’152.90 | 1’226.60 | 666.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’296.48 | 1’339.89 | 1’371.29 | 1’408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’073.00 | 2’152.00 | 2’302.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’738.26 | 12’585.91 | 13’088.74 | 14’052.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’215.40 | 19’813.00 | 20’126.00 | 23’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Associated British Foods plc Aktie Analysen
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