Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
297.63
USD
-3.29
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-1.09 %
12.12.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.15 EUR | 63.89 | 0.82 | 22.33 | +18.29% | +0% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "303.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.88% Aufschlag. | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.15 EUR | 63.89 | -25.00 | 240.00 | 0.84 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’157.03 | 7’954.88 | 8’764.16 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 11.56 | 13.25 | 14.43 |
| KGV | 29.11 | 25.74 | 22.47 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 2’686.11 | 3’027.46 | 3’458.60 | |
| EBITDA in Mio. | 2’824.06 | 3’185.69 | 3’586.53 | |
| Gewinn in Mio. | 2’199.31 | 2’816.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’198.02 | 2’468.96 | 2’811.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’472.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’648.52 | 2’131.56 | 2’498.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 7.35 | 8.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’623.99 | 7’347.51 | 8’067.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.29 | -47.59 | -53.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’318.40 | 2’659.69 | 3’007.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’136.20 | -1’015.39 | -1’149.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 12.30 | 13.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’275.70 | 2’599.54 | 2’982.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.55 | 12.08 | 13.54 | |
| Buchwert/Aktie | 14.59 | 22.45 | 31.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -510.73 | -2’210.68 | -4’235.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’529.96 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.01 | 47.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’642.00 | 2’972.00 | 3’175.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’186.93 | 4’780.04 | 6’602.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’957.44 | 13’797.26 | 15’343.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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