Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
28.49
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22.11.2024
BTT
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Kinder Morgan Inc (P) Aktie Analysen & Prognosen
Kinder Morgan Inc (P) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 61.72 | 0.84 | 21.29 | +13.83% | +4.16% | +12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "24.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDER MORGAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinder Morgan Inc (P) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 61.72 | -84.00 | 195.00 | 0.49 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinder Morgan Inc (P) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDER MORGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDER MORGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDER MORGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDER MORGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Kinder Morgan in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’351.11 | 16’383.11 | 16’972.49 | ||
| Dividende | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.12 % | 4.23 % | 4.38 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.48 | 1.58 |
| KGV | 24.28 | 22.92 | 21.56 | 19.29 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 4’606.76 | 4’717.18 | 4’700.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’994.59 | 8’288.97 | 8’545.97 | 8’753.18 | 9’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’648.89 | 2’792.72 | 2’956.47 | 3’294.60 | 3’431.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’660.04 | 2’826.94 | 3’009.72 | 3’294.60 | 3’431.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’753.59 | 3’606.41 | 3’767.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’459.93 | 3’778.82 | 4’027.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.48 | 1.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.27 | 1.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’723.00 | -3’625.00 | -3’382.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’880.02 | 6’255.46 | 6’228.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’006.00 | -2’541.00 | -2’843.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.49 | 2.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’122.46 | 3’104.90 | 3’359.03 | 3’075.93 | 3’340.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.44 | 1.22 | 1.16 | 1.27 |
| Buchwert/Aktie | 13.66 | 13.61 | 13.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’146.06 | 32’403.46 | 32’800.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’761.04 | 2’924.24 | 2’922.13 | 2’623.00 | 3’807.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.45 | 749.00 | 756.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’221.96 | 31’178.16 | 31’579.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 71’444.00 | 72’645.50 | 73’971.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinder Morgan Inc (P) Aktie Analysen
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