Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
40.32
USD
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1.33%
20.12.2024
BTT
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Baker Hughes Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baker Hughes Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04 EUR | 41.36 | 1.15 | 14.43 | +14.48% | +2.13% | -6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "36.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAKER HUGHES CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.81% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baker Hughes Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.04 EUR | 41.36 | -77.00 | 265.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baker Hughes Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAKER HUGHES CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHS GB00BDSFG982 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
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| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKER HUGHES CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKER HUGHES CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKER HUGHES CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKER HUGHES CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Baker Hughes in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’557.08 | 28’107.36 | 29’092.67 | 29’048.33 | 30’604.50 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.19 % | 2.33 % | 2.08 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.58 | 2.98 | 3.06 | 3.36 |
| KGV | 17.43 | 15.66 | 13.52 | 13.18 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 3’409.54 | 3’808.83 | 4’272.48 | 4’382.00 | 4’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’538.67 | 4’908.58 | 5’434.24 | 5’472.00 | 5’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’324.02 | 2’551.43 | 2’904.16 | 2’980.50 | 3’122.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’324.02 | 2’551.43 | 2’904.16 | 2’980.50 | 3’122.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’271.04 | 3’601.03 | 4’082.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’310.83 | 3’632.45 | 4’066.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.58 | 2.98 | 3.06 | 3.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.55 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’528.91 | 6’859.64 | 7’495.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’073.49 | -1’158.78 | -1’187.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’151.73 | 3’570.63 | 3’890.00 | 4’194.00 | 4’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’610.53 | -1’403.98 | -1’648.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.68 | 4.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’921.41 | 2’239.26 | 2’573.56 | 3’029.00 | 2’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.05 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.83 | 19.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’871.73 | 1’776.41 | 806.68 | -869.00 | -2’386.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’196.89 | 1’239.56 | 1’298.60 | 1’165.00 | 1’188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’526.48 | 2’785.98 | 2’902.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’462.95 | 18’552.81 | 19’911.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’311.45 | 38’906.17 | 41’089.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baker Hughes Inc. Aktie Analysen
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