Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
40.22
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BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.36 EUR | 2.67 | 1.82 | 10.52 | +15.55% | +3.66% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "439" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 452.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.36 EUR | 2.67 | -35.00 | 308.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’906.20 | 9’418.55 | 10’638.06 | 11’089.00 |
| Dividende | 7.81 | 11.70 | 14.38 | 18.60 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.59 | 23.69 | 29.32 | 37.30 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 1’550.08 | 2’296.64 | 2’774.16 | 2’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’438.99 | 3’155.14 | 3’656.61 | 3’717.00 |
| Gewinn in Mio. | 946.59 | 1’427.74 | 1’759.51 | 2’209.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 946.59 | 1’427.74 | 1’759.51 | 2’209.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.27 | 1’899.89 | 2’366.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 868.27 | 1’899.89 | 2’366.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 23.50 | 29.05 | 34.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’869.00 | 7’185.33 | 8’047.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’076.48 | -1’090.00 | -1’153.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’384.67 | 2’039.81 | 2’366.23 | 2’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.58 | -496.60 | -896.96 | |
| Cashflow/Aktie | 25.95 | 36.22 | 39.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.88 | 946.23 | 1’187.09 | 2’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 15.72 | 16.95 | |
| Buchwert/Aktie | 193.37 | 209.87 | 228.01 | 249.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’532.96 | 4’102.90 | 3’756.38 | 1’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.85 | 1’070.45 | 1’117.50 | 940.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’040.00 | 1’226.00 | 1’368.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’497.01 | 12’423.67 | 13’538.15 | 14’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’600.55 | 20’690.75 | 21’669.98 | 22’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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