Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
46.08
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11:43:57
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 2.92 | 2.12 | 10.77 | +19.67% | +3.12% | -14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "597.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 614.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 2.92 | -13.00 | 232.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’280.37 | 11’144.27 | 12’868.00 | |
| Dividende | 10.52 | 15.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.80 | 35.46 | ||
| KGV | 11.29 | |||
| EBIT in Mio. | 2’127.28 | 3’130.32 | 3’967.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’937.53 | 3’972.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’406.68 | 2’194.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’406.68 | 2’194.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’809.02 | 2’740.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’809.02 | 2’740.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.75 | 35.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’324.33 | 7’390.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.33 | -914.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.26 | 2’464.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.29 | -863.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 31.74 | 41.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.29 | 1’427.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 8.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 201.80 | 231.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’096.81 | 3’497.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.20 | 993.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’182.00 | 1’301.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’136.73 | 14’128.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’044.06 | 21’677.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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