Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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-2.02 %
21:43:05
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 EUR | 2.33 | 2.65 | 8.47 | +18.23% | +4.19% | -12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "453" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 EUR | 2.33 | -33.00 | 294.00 | 0.41 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’360.29 | 10’382.72 | 12’415.50 | |
| Dividende | 11.73 | 13.58 | 21.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.03 | 29.84 | 42.00 | |
| KGV | 12.24 | |||
| EBIT in Mio. | 2’348.67 | 2’751.83 | 3’585.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’186.22 | 3’597.98 | 4’573.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’504.71 | 1’792.13 | 2’485.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’504.71 | 1’792.13 | 2’485.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’979.71 | 2’359.07 | 2’730.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’028.42 | 2’361.79 | 2’730.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.89 | 29.71 | 37.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’231.67 | 5’884.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.80 | -897.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.16 | 2’217.56 | 2’487.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.67 | -730.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.25 | 38.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 553.40 | 1’298.78 | 1’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.17 | 16.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 207.06 | 224.12 | 248.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’925.69 | 3’532.74 | 3’754.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’321.53 | 924.25 | 1’050.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’147.00 | 1’224.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’630.82 | 13’499.45 | 14’651.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’993.00 | 21’250.30 | 22’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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