Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
39.20
EUR
-0.02
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-0.05 %
04.07.2025
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.14 EUR | 2.68 | 2.2 | 9.75 | +17.88% | +3.59% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "453" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 477.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.14 EUR | 2.68 | -35.00 | 241.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’600.33 | 10’372.56 | 11’764.00 | |
| Dividende | 8.71 | 14.08 | 19.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.08 | 30.43 | 39.70 | |
| KGV | 11.29 | |||
| EBIT in Mio. | 1’638.50 | 2’787.22 | 3’491.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’458.40 | 3’612.85 | 4’386.00 | |
| Gewinn in Mio. | 978.69 | 1’815.33 | 2’353.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 978.69 | 1’815.33 | 2’353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 902.10 | 2’375.16 | 2’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.10 | 2’375.16 | 2’565.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.75 | 30.08 | 35.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’137.00 | 5’884.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.62 | -897.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’498.88 | 2’280.16 | 2’522.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.73 | -730.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.45 | 40.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277.18 | 1’348.22 | 1’861.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 18.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.39 | 225.53 | 246.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’807.90 | 3’445.32 | 3’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’218.92 | 932.00 | 661.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’080.00 | 1’224.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’542.28 | 13’547.66 | 14’541.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’477.10 | 21’164.82 | 21’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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