Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
41.86
EUR
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2.00%
11.04.2025
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 EUR | 2.56 | 2.26 | 9.6 | +18.15% | +3.55% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "476.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 EUR | 2.56 | -21.00 | 230.00 | 0.38 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’979.71 | 9’720.92 | 10’789.51 | 12’639.00 |
| Dividende | 10.04 | 13.34 | 15.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.94 | 28.26 | 34.16 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 1’976.12 | 2’612.21 | 3’026.73 | 3’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’774.47 | 3’445.50 | 3’826.42 | |
| Gewinn in Mio. | 1’276.75 | 1’742.28 | 2’102.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.75 | 1’742.28 | 2’102.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’666.10 | 2’263.74 | 2’644.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’666.10 | 2’263.74 | 2’644.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.85 | 28.33 | 34.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’008.33 | 6’280.67 | 7’203.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.33 | -1’445.67 | -914.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’666.56 | 2’035.44 | 2’469.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.29 | -329.43 | -827.63 | |
| Cashflow/Aktie | 29.15 | 38.80 | 41.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 490.70 | 516.73 | 1’416.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.50 | 8.06 | |
| Buchwert/Aktie | 199.79 | 215.07 | 232.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’177.20 | 3’407.03 | 3’299.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’141.50 | 1’482.67 | 1’012.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’182.00 | 1’203.00 | 1’301.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’043.39 | 13’178.94 | 14’037.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’930.43 | 20’628.03 | 21’570.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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