Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755
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SWX
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Banque Cantonale Vaudoise Aktie Analysen & Prognosen
Banque Cantonale Vaudoise Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 CHF | 8.53 | 0.71 | 18.4 | +7.82% | +5.2% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "88.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.02.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANQUE CANT VAUDOISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.17% Aufschlag. | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banque Cantonale Vaudoise Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 CHF | 8.53 | -2.00 | 161.00 | 0.66 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banque Cantonale Vaudoise Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANQUE CANT VAUDOISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANQUE CANT VAUDOISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANQUE CANT VAUDOISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANQUE CANT VAUDOISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Schätzungen zu Banque Cantonale Vaudoise in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’174.64 | 1’188.81 | 1’199.16 |
| Dividende | 4.45 | 4.55 | 4.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.24 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.04 | 5.19 |
| KGV | 16.96 | 17.22 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 444.14 | 440.22 | 445.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.16 | 497.42 | 509.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.03 | 4.90 | 5.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 45.71 | 46.36 | 46.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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