Barrick Gold Fundamentalanalyse

Barrick Gold Aktie VALOR 337680 / ISIN CA0679011084

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2.18%

13.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.45 EUR	31.89			0.96	12.69	+10.05%	+2.17%		+16.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.63%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.47%
KGV	12.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.45 EUR	31.89	-3.00	255.00	0.98	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123
	AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085
	KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047
	NEWMONT CORPORATION US6516391066

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	VENTAS US92276F1003
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	HOLMEN AB SE0011090018
	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	20’074.41	22’348.15	22’570.69	25’135.20
Dividende	0.61	0.63	0.70
Dividendenrendite (in %)	2.25 %	2.31 %	2.58 %	%
Gewinn/Aktie	2.18	2.42	2.32	2.54
KGV	12.43	11.19	11.64	10.67
EBIT in Mio.	8’023.33	8’956.04	8’265.15	8’072.64
EBITDA in Mio.	10’700.52	11’774.84	11’790.00	13’426.05
Gewinn in Mio.	4’014.66	4’339.10	4’163.59	4’240.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’014.66	4’339.10	4’163.59	4’240.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’891.48	9’082.63	8’645.61	9’534.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.18	2.42	2.32	2.54
Gewinn/Aktie (reported)	2.11	2.38	2.03	2.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’947.68	11’421.13	14’247.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’226.23	-7’275.10	-6’936.05	-5’634.72
Cashflow (Operations) in Mio.	8’121.90	8’952.57	8’752.65	9’383.04
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’604.02	-2’099.72	-2’130.41	-2’401.92
Cashflow/Aktie	4.18	4.62	4.60	5.34
Free Cashflow in Mio.	821.27	1’364.52	826.42	3’748.32
Free Cashflow/Aktie	0.33	0.54	0.57	2.13
Buchwert/Aktie	26.19	29.21	25.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’468.46	1’890.93	3’264.55	931.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’133.55	7’119.67	7’270.34	5’634.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	226.68
Eigenkapital in Mio.	39’600.02	43’235.81	46’535.70	45’041.76
Bilanzsumme in Mio.	72’723.94	76’535.59	80’254.54	84’486.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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