Barrick Gold Aktie 337680 / CA0679011084
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Historisch |
Barrick Gold Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Barrick Gold Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.03 EUR | 35.26 | 2.21 | 8.87 | +17.64% | +1.99% | -0.1% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "18.52" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barrick Gold Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.03 EUR | 35.26 | -34.00 | 285.00 | 0.85 | 0.32 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Barrick Gold Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
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GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
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NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
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AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CBRE GROUP US12504L1098 |
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DOW INC US2605571031 |
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TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KINROSS GOLD CA4969024047 |
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NORTHERN STAR AU000000NST8 |
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ZHONGJIN GOLD CO CNE000001FM8 |
Schätzungen zu Barrick Gold in CAD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’274.41 | 21’401.46 | 21’601.33 | 22’162.02 | 25’298.34 |
Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 1.01 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.10 % | 2.25 % | 3.72 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.32 | 2.35 | 2.47 | 3.42 |
KGV | 15.75 | 11.71 | 11.56 | 10.97 | 7.94 |
EBIT in Mio. | 6’428.76 | 9’072.23 | 8’599.80 | 8’656.80 | 12’096.54 |
EBITDA in Mio. | 8’998.51 | 11’433.25 | 11’071.27 | 12’687.22 | 15’533.44 |
Gewinn in Mio. | 3’150.93 | 4’358.28 | 4’144.99 | 4’294.15 | 5’982.25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’150.93 | 4’358.28 | 4’144.99 | 4’294.15 | 5’982.25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’218.49 | 8’925.66 | 8’625.65 | 8’991.74 | 12’149.63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.32 | 2.35 | 2.47 | 3.42 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.27 | 2.15 | 2.46 | 3.42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’655.71 | 11’795.40 | 14’113.52 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’206.84 | -5’149.11 | -5’724.63 | -5’272.11 | -4’909.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’724.65 | 8’626.69 | 8’748.39 | 8’990.98 | 12’220.41 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’754.76 | -2’506.99 | -2’788.74 | -2’832.83 | -3’167.40 |
Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.60 | 4.57 | 5.49 | 6.97 |
Free Cashflow in Mio. | 2’161.21 | 3’350.83 | 2’246.07 | 2’747.02 | 6’496.77 |
Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.69 | 1.09 | 1.77 | |
Buchwert/Aktie | 23.91 | 23.81 | 26.75 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 465.29 | -347.68 | -582.69 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’215.29 | 5’063.35 | 5’954.68 | 5’565.66 | 5’723.64 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.27 | 202.48 | 175.28 | ||
Eigenkapital in Mio. | 35’203.91 | 38’290.09 | 41’097.54 | 44’577.56 | 45’033.65 |
Bilanzsumme in Mio. | 64’579.08 | 68’007.52 | 70’829.17 | 74’650.76 | 88’195.72 |