Barrick Gold Aktie 337680 / CA0679011084
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20.11.2024
BTT
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Barrick Gold Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Barrick Gold Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.21 EUR | 30.04 | 2.82 | 7.35 | +18.49% | +2.26% | -16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "18.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barrick Gold Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.21 EUR | 30.04 | 51.00 | 275.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Barrick Gold Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Barrick Gold in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’468.35 | 22’232.42 | 22’064.32 | 23’152.12 | 25’298.34 |
| Dividende | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.31 % | 2.48 % | 4.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.53 | 2.53 | 2.65 | 3.42 |
| KGV | 14.22 | 9.88 | 9.88 | 9.44 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 6’422.10 | 9’554.76 | 8’729.25 | 9’481.28 | 12’096.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’080.10 | 12’371.22 | 11’910.17 | 13’302.77 | 15’533.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’946.52 | 4’709.27 | 4’296.29 | 4’747.97 | 5’982.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’946.52 | 4’709.27 | 4’296.29 | 4’747.97 | 5’982.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’195.91 | 9’500.34 | 8’966.88 | 9’822.43 | 12’149.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.53 | 2.53 | 2.65 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.32 | 2.06 | 2.47 | 3.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’518.09 | 12’512.59 | 14’290.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’144.23 | -5’504.64 | -6’040.94 | -5’560.24 | -4’909.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’042.65 | 9’565.49 | 9’567.64 | 10’701.71 | 12’220.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’791.01 | -2’525.29 | -2’835.67 | -2’926.16 | -3’167.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.81 | 4.91 | 5.54 | 6.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’234.84 | 3’798.45 | 2’892.68 | 2’897.44 | 6’496.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.57 | 0.96 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 25.50 | 25.81 | 28.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.08 | -167.12 | -442.82 | 1’954.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’373.49 | 5’420.39 | 5’883.31 | 5’853.80 | 5’723.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.32 | 203.58 | 175.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’611.12 | 38’879.55 | 41’920.23 | 46’537.82 | 45’033.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’182.21 | 69’704.91 | 72’933.85 | 77’386.60 | 88’195.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barrick Gold Corp. Aktie Analysen
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