Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 0.26 | 14.27 | 4.86 | +65.57% | +3.75% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 0.26 | 118.00 | 355.00 | 1.38 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| DÜRR AG DE0005565204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.14 | 1’184.88 | 1’239.23 | 1’300.70 | 1’350.70 |
| Dividende | 0.38 | 1.82 | 1.87 | 2.10 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 7.89 % | 8.08 % | 9.09 % | 10.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 4.61 | 4.79 | 5.37 | 6.06 |
| KGV | 22.52 | 5.01 | 4.82 | 4.30 | 3.81 |
| EBIT in Mio. | 21.88 | 68.84 | 77.76 | 90.38 | 101.03 |
| EBITDA in Mio. | 70.64 | 115.74 | 121.88 | 116.50 | 125.80 |
| Gewinn in Mio. | 10.39 | 46.52 | 48.32 | 54.26 | 61.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.39 | 46.52 | 48.32 | 54.26 | 61.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.56 | 62.16 | 70.18 | 82.42 | 92.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.23 | 88.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 5.01 | 5.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’004.83 | 1’042.10 | 1’069.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.45 | -36.00 | -38.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.10 | 82.23 | 84.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -22.75 | -31.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 7.37 | 7.57 | 7.95 | 8.51 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.38 | 41.40 | 41.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 2.46 | 3.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.20 | 40.98 | 42.71 | 45.84 | 49.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.98 | 121.14 | 106.65 | 51.61 | 13.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.08 | 33.25 | 33.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 371.92 | 415.05 | 441.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 847.50 | 877.03 | 887.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
| 12.05.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.23 | Bertrandt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |