BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 GBP | 132.15 | 0.64 | 12.67 | +3.35% | +4.71% | -8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.1% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.6% Aufschlag. | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 GBP | 132.15 | 40.00 | 152.00 | 1.03 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’193.52 | 51’081.67 | 48’657.40 | 50’984.74 | 53’023.77 |
| Dividende | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 1.21 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.54 % | 4.21 % | 4.44 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.32 | 2.07 | 2.07 | 2.35 |
| KGV | 11.72 | 11.76 | 13.19 | 13.21 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 22’056.57 | 21’572.43 | 19’071.33 | 18’683.34 | 19’861.24 |
| EBITDA in Mio. | 27’635.30 | 27’214.87 | 24’752.58 | 25’992.48 | 27’667.64 |
| Gewinn in Mio. | 11’838.07 | 11’729.53 | 10’614.99 | 10’868.52 | 13’353.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’838.07 | 11’729.53 | 10’672.94 | 10’291.52 | 13’621.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’552.59 | 20’203.98 | 17’740.32 | 17’184.01 | 21’635.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’215.76 | 21’367.47 | 18’444.22 | 17’982.53 | 22’744.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.39 | 2.10 | 2.18 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’035.70 | 38’238.71 | 35’313.41 | 50’765.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’416.56 | -10’934.08 | -10’712.83 | -8’619.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’115.63 | 20’329.38 | 18’901.35 | 18’937.91 | 26’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’832.22 | -9’250.97 | -7’498.64 | -8’284.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.69 | 3.46 | 3.68 | 4.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’131.37 | 7’875.60 | 6’611.26 | 6’692.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.79 | 1.45 | 1.40 | |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 10.82 | 11.64 | 12.72 | 13.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’605.48 | 9’880.88 | 10’518.59 | 9’848.34 | 7’898.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’975.05 | 10’279.61 | 9’989.82 | 9’530.33 | 9’545.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’431.23 | 57’079.41 | 61’799.32 | 65’604.77 | 68’580.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’670.15 | 113’646.60 | 117’188.95 | 114’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |