BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
28.92
EUR
-1.35
EUR
-4.44 %
30.01.2026
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 GBP | 170.88 | 0.85 | 13.11 | +7.43% | +3.66% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.36% Aufschlag. | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 GBP | 170.88 | -26.00 | 151.00 | 1.01 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’550.02 | 53’754.55 | 53’224.24 | 54’332.77 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.28 | 1.22 | 1.25 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 3.78 % | 3.59 % | 3.68 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.38 | 2.30 | 2.24 | 1.67 |
| KGV | 13.73 | 14.30 | 14.78 | 15.15 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 25’451.02 | 23’219.70 | 22’403.85 | 21’041.15 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’049.23 | 29’159.61 | 28’564.89 | 28’520.09 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’730.75 | 12’031.32 | 11’555.47 | 11’236.96 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’730.75 | 12’031.32 | 11’555.47 | 11’236.96 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’881.13 | 21’750.08 | 20’214.78 | 20’101.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’402.98 | 24’359.92 | 22’406.18 | 23’620.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.50 | 2.41 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’072.00 | 33’614.00 | 34’245.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’280.83 | -11’541.63 | -10’882.29 | -9’317.55 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’263.24 | 21’836.03 | 21’712.13 | 22’690.35 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’286.62 | -9’359.92 | -8’778.91 | -9’923.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 3.97 | 3.79 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’280.51 | 8’785.95 | 9’660.97 | 8’390.99 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.79 | 1.89 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 10.70 | 11.61 | 12.62 | 13.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’686.07 | 14’343.78 | 13’344.47 | 10’737.74 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’744.70 | 10’770.33 | 10’037.60 | 9’040.82 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’996.27 | 62’761.07 | 68’519.55 | 81’222.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’853.91 | 119’532.33 | 124’780.45 | 128’728.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |