BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 GBP | 168.82 | 0.84 | 12.97 | +7.13% | +3.75% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.31% Aufschlag. | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 GBP | 168.82 | -26.00 | 151.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’999.46 | 52’896.33 | 52’503.26 | 54’043.64 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.23 | 1.18 | 1.24 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.58 % | 3.43 % | 3.60 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.28 | 2.22 | 2.19 | 1.67 |
| KGV | 14.14 | 15.05 | 15.44 | 15.68 | 20.57 |
| EBIT in Mio. | 24’963.41 | 22’735.05 | 22’136.50 | 20’809.18 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’719.50 | 28’498.00 | 28’132.38 | 28’272.37 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’424.83 | 11’567.13 | 11’273.01 | 11’120.52 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’424.83 | 11’567.13 | 11’273.01 | 11’120.52 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’417.43 | 21’251.19 | 19’949.94 | 19’810.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’856.70 | 23’906.76 | 22’145.79 | 22’893.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.39 | 2.35 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’072.00 | 33’614.00 | 34’245.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’387.87 | -11’678.20 | -10’929.80 | -9’265.72 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’444.43 | 21’537.29 | 21’474.82 | 22’403.49 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’118.69 | -9’076.08 | -8’577.63 | -9’403.03 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.89 | 3.75 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’860.91 | 7’930.36 | 9’026.94 | 8’138.68 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.74 | 1.86 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.57 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’653.90 | 14’510.81 | 13’643.16 | 11’024.24 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’719.78 | 10’806.01 | 10’028.09 | 9’023.55 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’889.92 | 62’659.28 | 68’411.98 | 80’747.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’548.85 | 119’273.27 | 124’516.37 | 126’762.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |