BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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11.04.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 GBP | 106.29 | 0.85 | 10.8 | +4.08% | +5.09% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.96% Aufschlag. | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 GBP | 106.29 | 5.00 | 170.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’839.82 | 49’939.78 | 48’861.16 | 50’623.13 | 52’680.19 |
| Dividende | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 1.18 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.98 % | 4.72 % | 5.39 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.12 | 2.01 | 2.12 | 2.27 |
| KGV | 10.48 | 10.36 | 10.95 | 10.38 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 20’540.86 | 20’447.38 | 19’035.04 | 18’953.01 | 19’733.08 |
| EBITDA in Mio. | 25’832.15 | 26’040.91 | 24’871.61 | 25’675.23 | 26’579.94 |
| Gewinn in Mio. | 10’544.51 | 10’974.18 | 10’396.43 | 10’759.91 | 12’809.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’544.51 | 10’974.18 | 10’444.12 | 10’631.73 | 13’220.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’831.16 | 19’044.25 | 17’500.97 | 17’794.65 | 21’735.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’008.20 | 19’906.92 | 18’525.21 | 18’399.76 | 22’329.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.17 | 2.01 | 2.13 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’544.34 | -11’291.93 | -11’141.51 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’096.12 | 18’611.88 | 18’619.40 | 19’253.46 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’085.98 | -8’616.06 | -7’267.87 | -7’335.82 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.35 | 3.30 | 3.64 | 3.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’569.04 | 5’696.40 | 5’736.04 | 7’230.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 10.46 | 11.35 | 12.73 | 13.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’194.89 | 14’545.34 | 15’104.96 | 13’322.33 | 13’161.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’017.46 | 10’552.40 | 10’391.38 | 9’285.12 | 9’822.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 1’309.50 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’636.40 | 56’059.36 | 61’195.54 | 72’136.60 | 66’888.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’303.37 | 105’478.33 | 109’125.73 | 109’673.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |