BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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-2.34 %
25.07.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 GBP | 129.52 | 0.81 | 13.01 | +6.62% | +3.92% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 GBP | 129.52 | -18.00 | 182.00 | 0.81 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’214.26 | 49’529.53 | 48’486.68 | 49’566.09 | 51’876.47 |
| Dividende | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.14 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.85 % | 3.67 % | 4.21 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.03 | 1.93 | 1.94 | 2.13 |
| KGV | 13.29 | 13.31 | 13.97 | 13.94 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 20’462.44 | 19’704.24 | 18’475.13 | 18’305.77 | 19’421.71 |
| EBITDA in Mio. | 26’079.47 | 25’439.96 | 24’401.74 | 24’354.62 | 26’393.16 |
| Gewinn in Mio. | 10’319.49 | 10’394.85 | 9’863.55 | 10’142.64 | 12’263.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’319.49 | 10’394.85 | 9’900.83 | 10’038.25 | 13’413.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’912.94 | 18’323.36 | 16’951.24 | 16’963.81 | 22’675.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’575.97 | 18’632.73 | 17’578.18 | 18’580.12 | 22’675.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 1.98 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’256.50 | 31’228.00 | 29’138.50 | 29’980.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’135.95 | -11’705.30 | -11’669.79 | -7’908.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’215.52 | 18’413.78 | 18’743.00 | 20’833.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’985.85 | -7’008.62 | -6’753.87 | -7’159.23 | |
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.15 | 3.20 | 3.47 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’826.62 | 4’490.39 | 5’134.24 | 7’167.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.14 | 1.22 | 1.61 | |
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 10.36 | 11.26 | 12.47 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’283.53 | 15’656.95 | 16’655.31 | 14’427.34 | 18’485.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’029.55 | 10’578.87 | 10’351.55 | 9’265.50 | 10’201.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’423.19 | 55’698.80 | 61’100.20 | 73’373.66 | 65’708.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’261.15 | 105’266.32 | 108’970.32 | 115’824.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |