BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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16.01.2025
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 GBP | 125.68 | 0.66 | 12.34 | +3.37% | +4.77% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "39.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.42% Aufschlag. | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 GBP | 125.68 | 10.00 | 164.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’187.88 | 50’450.82 | 48’495.24 | 50’388.14 | 52’292.86 |
| Dividende | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.23 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.72 % | 4.42 % | 4.92 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.25 | 2.05 | 2.10 | 2.33 |
| KGV | 11.21 | 11.14 | 12.24 | 11.97 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 21’064.91 | 20’770.67 | 18’615.75 | 18’862.56 | 19’698.30 |
| EBITDA in Mio. | 26’691.51 | 26’492.42 | 24’635.46 | 25’473.58 | 26’659.03 |
| Gewinn in Mio. | 11’349.87 | 11’479.44 | 10’432.36 | 10’646.77 | 13’138.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’349.87 | 11’479.44 | 10’483.39 | 10’432.26 | 13’490.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’855.35 | 19’520.45 | 17’325.29 | 17’397.19 | 21’425.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’268.30 | 21’054.56 | 18’416.19 | 18’408.88 | 22’323.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.33 | 2.07 | 2.21 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’967.94 | 40’383.28 | 36’559.55 | 50’765.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’977.52 | -11’406.40 | -11’332.49 | -8’366.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’821.93 | 19’765.40 | 18’656.14 | 19’208.23 | 26’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’566.61 | -9’207.27 | -7’431.97 | -8’656.42 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.63 | 3.40 | 3.70 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’202.25 | 7’202.21 | 6’236.00 | 7’024.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.53 | 1.35 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 10.85 | 11.57 | 12.69 | 13.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’632.05 | 11’238.03 | 11’955.70 | 11’422.23 | 9’266.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’969.37 | 10’172.72 | 10’054.55 | 9’454.01 | 9’838.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 200.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’926.78 | 57’836.55 | 62’124.67 | 65’493.00 | 68’664.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’938.04 | 109’233.80 | 110’753.16 | 113’157.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |