BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
23.84
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 143.47 | 0.75 | 13.69 | +6.45% | +3.88% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.31% Aufschlag. | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 143.47 | -20.00 | 166.00 | 0.80 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’744.34 | 49’191.81 | 50’564.71 | 52’662.40 |
| Dividende | 1.14 | 1.05 | 1.10 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 3.92 % | 4.12 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 1.96 | 2.03 | 2.21 |
| KGV | 12.63 | 13.66 | 13.19 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 21’183.08 | 19’387.45 | 19’930.32 | 20’404.56 |
| EBITDA in Mio. | 27’060.87 | 25’389.06 | 26’172.09 | 27’734.07 |
| Gewinn in Mio. | 10’533.86 | 9’825.90 | 10’503.43 | 11’213.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’533.86 | 9’825.90 | 10’503.43 | 11’213.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’661.34 | 17’596.12 | 17’862.67 | 19’325.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’834.02 | 19’605.89 | 19’068.05 | 21’577.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 1.99 | 2.15 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’870.50 | 30’618.00 | 32’299.00 | 32’778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’924.04 | -11’306.62 | -10’523.50 | -7’780.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’023.21 | 19’340.83 | 19’929.44 | 24’345.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’492.53 | -7’443.75 | -6’994.20 | -9’040.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.39 | 3.55 | 4.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’760.67 | 6’481.69 | 7’466.93 | 7’423.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.48 | 1.68 | 2.12 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.18 | 12.20 | 13.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’011.85 | 15’803.84 | 14’604.54 | 10’496.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’700.37 | 10’421.73 | 9’878.22 | 8’822.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’769.39 | 60’024.47 | 65’876.68 | 80’614.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’323.40 | 116’336.70 | 120’567.39 | 125’463.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |