Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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Booking Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Booking Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’536.00 EUR | 154.74 | 0.92 | 19.43 | +17.21% | +0.75% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4903.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4977.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOKING HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.67% | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Booking Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’536.00 EUR | 154.74 | 3.00 | 221.00 | 0.90 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Booking Holdings Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOKING HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOKING HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Booking Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’363.91 | 27’611.71 | 30’115.66 | 32’577.41 |
| Dividende | 36.49 | 28.21 | 47.87 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.60 % | 1.01 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 208.43 | 241.16 | 289.70 | 338.08 |
| KGV | 22.65 | 19.58 | 16.30 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 8’302.31 | 9’359.66 | 10’537.37 | 12’082.22 |
| EBITDA in Mio. | 9’100.80 | 10’212.49 | 11’440.81 | 12’750.20 |
| Gewinn in Mio. | 6’754.76 | 7’571.56 | 8’657.16 | 10’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’871.03 | 7’693.82 | 8’730.68 | 9’709.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’473.56 | 9’497.77 | 10’861.08 | 12’390.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’460.14 | 9’441.18 | 10’782.75 | 12’390.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 208.43 | 241.16 | 289.70 | 338.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.04 | 237.84 | 286.45 | 345.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’192.27 | 27’174.64 | 28’118.00 | 30’173.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -526.62 | -519.42 | -551.00 | -570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’638.45 | 9’693.08 | 11’042.50 | 12’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’670.19 | -8’559.77 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 271.63 | 303.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’665.29 | 9’082.19 | 10’569.63 | 11’650.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 296.59 | 329.41 | ||
| Buchwert/Aktie | -123.82 | -95.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 543.90 | -1’872.36 | 2’215.01 | 8’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 829.64 | 872.10 | 940.00 | 1’018.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.04 | 498.42 | 489.02 | 578.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’701.64 | 10’021.76 | 8’382.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -4’074.84 | -4’511.15 | 8’402.50 | 15’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’634.50 | 26’670.96 | 39’670.00 | 48’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Booking Holdings Aktie Analysen
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