BRAIN Biotech Aktie 30933824 / DE0005203947
2.12
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-0.76
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-26.45%
26.07.2024
BRX
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BRAIN Biotech AG Aktie Analysen & Prognosen
BRAIN Biotech AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 EUR | 0.07 | 0.82 | 139.62 | +113.8% | +0% | +21.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.43% Aufschlag. | |
| KGV | 139.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +113.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRAIN Biotech AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 EUR | 0.07 | -79.00 | 446.00 | 0.29 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRAIN Biotech AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu BRAIN Biotech in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58.00 | 63.93 | 71.77 | 86.62 | 100.46 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | -0.08 | 0.00 | 0.42 | 0.73 |
| KGV | -22.51 | -41.19 | -1’222.22 | 7.63 | 4.35 |
| EBIT in Mio. | -0.90 | 0.50 | 3.46 | 15.23 | 24.46 |
| EBITDA in Mio. | 5.57 | 5.95 | 8.95 | 21.00 | 30.63 |
| Gewinn in Mio. | -5.96 | -3.60 | -0.43 | 10.57 | 18.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.80 | -3.44 | -0.29 | 10.74 | 18.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.50 | -3.30 | -0.10 | 13.95 | 23.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.58 | -5.78 | -0.42 | 12.66 | 22.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | -0.16 | -0.02 | 0.40 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33.90 | 36.43 | 40.80 | 59.00 | 71.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.50 | -3.05 | -3.05 | -3.60 | -4.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.88 | 1.19 | 4.10 | 8.02 | 14.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.85 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.07 | -0.06 | 0.09 | 0.51 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.88 | -1.85 | 1.07 | 4.42 | 10.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | -0.01 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.77 | 1.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15.41 | 17.42 | 16.50 | 26.28 | 9.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.30 | 3.09 | 3.01 | 3.39 | 3.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16.53 | 13.28 | 12.96 | 25.70 | 43.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86.31 | 84.37 | 87.55 | 107.53 | 121.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRAIN Biotech AG Aktie Analysen
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