Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
163.30
USD
-2.01
USD
-1.22%
20.11.2024
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.06 EUR | 773.77 | 1.05 | 22.77 | +22.55% | +1.4% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "183.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 773.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.43% | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.06 EUR | 773.77 | 207.00 | 230.00 | 2.89 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 2.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’601.48 | 60’619.16 | 67’663.44 | 74’062.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.29 | 2.61 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.38 % | 1.58 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.24 | 8.23 | |
| KGV | 34.26 | 26.80 | 22.85 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 30’619.94 | 38’038.17 | 43’725.25 | 49’049.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’578.18 | 38’666.38 | 43’404.90 | 49’888.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’592.26 | 30’409.62 | 35’229.94 | 37’451.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’592.26 | 30’409.62 | 35’229.94 | 37’451.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’182.51 | 35’084.00 | 40’709.12 | 47’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’872.86 | 22’526.36 | 27’583.39 | 38’805.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 5.32 | 6.29 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 3.83 | 5.26 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’395.91 | 46’692.95 | 52’671.19 | 52’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’578.73 | -616.65 | -614.70 | -759.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’430.93 | 29’828.73 | 35’199.80 | 46’441.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’012.30 | -22’079.00 | -21’739.83 | -36’132.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 6.35 | 7.23 | 9.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’706.65 | 29’496.99 | 32’871.51 | 41’084.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 6.59 | 7.52 | 8.51 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 15.69 | 17.63 | 21.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’219.58 | 46’655.12 | 32’365.25 | 18’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’868.81 | 5’935.36 | 6’392.04 | 6’938.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.51 | 635.18 | 674.27 | 822.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’928.86 | 2’680.44 | 2’811.66 | 2’826.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 67’797.01 | 77’495.20 | 87’068.05 | 93’588.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’575.29 | 171’435.77 | 180’079.57 | 159’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.