Broadcom Fundamentalanalyse

Broadcom Aktie VALOR 41112361 / ISIN US11135F1012

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02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
180.80 EUR	904.98			1.06	23.76	+23.89%	+1.3%		+15.09%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "194.96" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+15.09%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	904.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1%
KGV	23.76	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+23.89%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	33	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
180.80 EUR	904.98	200.00	227.00	2.12	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	2.12	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	SEA LTD. US81141R1005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	62’504.51	72’183.93	82’225.10
Dividende	2.38	2.71	3.07
Dividendenrendite (in %)	1.17 %	1.33 %	1.51 %
Gewinn/Aktie	6.61	7.79	9.10
KGV	30.79	26.13	22.38
EBIT in Mio.	40’708.48	47’508.54	53’732.86
EBITDA in Mio.	41’694.00	47’976.50	53’626.68
Gewinn in Mio.			44’529.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	32’590.67	38’494.52	44’529.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	22’656.82	31’003.58	37’085.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)			7.76
Gewinn/Aktie (reported)			6.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	48’961.66	56’139.98	62’391.09
Cashflow (Investing) in Mio.	-405.80	-744.50	-843.50
Cashflow (Operations) in Mio.	31’663.64	39’974.08	44’625.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-23’803.18	-25’170.70	-24’957.25
Cashflow/Aktie	6.98	8.60	10.19
Free Cashflow in Mio.	29’424.65	36’135.82	39’831.65
Free Cashflow/Aktie	6.05	8.93	9.49
Buchwert/Aktie	16.74	19.57	24.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	42’258.59	22’826.03	-1’013.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’951.02	6’195.55	6’461.58
Kapitalausgaben in Mio.	480.67	582.01	674.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’291.49	2’402.70	2’567.20
Eigenkapital in Mio.	79’917.02	95’498.23	102’460.76
Bilanzsumme in Mio.	169’304.00	178’273.15	177’889.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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13.12.24	Broadcom Buy	UBS AG
13.06.24	Broadcom Overweight	Barclays Capital

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