Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.67 EUR | 12.37 | 0.91 | 14.05 | +9.21% | +3.61% | -16.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.28% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.67 EUR | 12.37 | -39.00 | 324.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’848.18 | 3’918.90 | 4’076.83 | 4’304.66 | 4’561.74 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.56 % | 3.76 % | 3.86 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 2.14 | ||
| KGV | 16.36 | 15.62 | 13.85 | 12.28 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 1’098.57 | 1’119.72 | 1’183.85 | 1’262.26 | 1’360.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’174.64 | 1’218.29 | 1’274.33 | 1’320.17 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 777.25 | 806.53 | 860.45 | 917.76 | 1’004.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.60 | 810.02 | 855.40 | 888.64 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.46 | 1’029.75 | 1’099.63 | 1’176.28 | 1’287.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.15 | 1’044.74 | 1’092.45 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 2.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.75 | 1.88 | 2.19 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.63 | 2’321.36 | 2’411.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.76 | -128.21 | -133.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.61 | 886.16 | 922.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.92 | -354.25 | -333.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.25 | 1.94 | 2.23 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 731.38 | 770.52 | 789.22 | 883.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.58 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.76 | 10.62 | 10.95 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’091.78 | 1’883.36 | 1’642.86 | 2’035.82 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.14 | 128.26 | 136.44 | 150.13 | 169.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 802.86 | 834.19 | 922.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’216.52 | 4’546.10 | 4’930.62 | 4’901.88 | 5’187.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’090.58 | 8’275.27 | 8’552.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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