Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
20.20
EUR
-0.30
EUR
-1.46 %
19:25:43
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 55.95 | 0.92 | 14.38 | +9.09% | +4.2% | +8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1662.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.69% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 55.95 | -43.00 | 280.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’803.80 | 20’116.59 | 20’726.59 | 21’419.05 | 22’040.09 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.19 % | 4.33 % | 4.71 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.67 | 1.77 | 1.92 | 2.08 |
| KGV | 15.23 | 14.63 | 13.77 | 12.76 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 5’612.78 | 5’718.56 | 6’003.63 | 6’331.85 | 6’573.81 |
| EBITDA in Mio. | 6’394.36 | 6’531.14 | 6’833.15 | 7’033.57 | 7’193.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’547.72 | 3’672.37 | 3’912.08 | 4’184.80 | 4’421.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’547.72 | 3’672.37 | 3’912.08 | 4’184.80 | 4’421.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937.38 | 5’116.29 | 5’446.08 | 5’751.84 | 6’135.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’873.31 | 5’087.17 | 5’447.59 | 5’586.47 | 5’900.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.67 | 1.81 | 1.93 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’027.00 | 12’489.50 | 13’073.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.00 | -1’123.00 | -1’063.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’384.49 | 5’423.27 | 5’667.64 | 6’648.00 | 6’944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’677.00 | -1’059.00 | -1’123.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.10 | 2.26 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’064.41 | 3’375.19 | 3’590.71 | 3’662.59 | 3’802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.42 | 1.52 | 1.60 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.24 | 6.87 | 7.82 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’069.69 | 19’472.58 | 18’664.24 | 16’372.32 | 15’359.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’224.20 | 1’130.95 | 1’085.87 | 1’156.25 | 1’260.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’270.00 | 6’348.00 | 6’578.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’126.74 | 14’399.23 | 15’698.54 | 16’945.95 | 18’737.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’022.00 | 55’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets |