Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 GBP | 63 | 0.87 | 16.07 | +10.32% | +3.65% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2052.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.5% Aufschlag. | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 GBP | 63.00 | -22.00 | 233.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’120.41 | 20’650.21 | 21’512.25 | 22’676.90 | 24’275.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.51 % | 3.65 % | 3.78 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.70 | 1.81 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 18.43 | 17.48 | 16.44 | 15.50 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 5’655.81 | 5’875.77 | 6’184.63 | 6’456.39 | 6’830.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’353.01 | 6’613.32 | 6’958.46 | 7’072.33 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’571.62 | 3’773.13 | 4’030.04 | 4’252.75 | 4’612.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’571.62 | 3’773.13 | 4’030.04 | 4’253.90 | 4’612.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’923.25 | 5’236.69 | 5’615.39 | 5’869.97 | 6’367.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’838.56 | 5’235.84 | 5’601.40 | 5’737.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’153.80 | 12’487.80 | 13’128.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’385.00 | -1’104.00 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’881.14 | 5’275.24 | 5’568.23 | 5’417.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’771.50 | -2’323.00 | -2’336.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.10 | 2.27 | 2.14 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’605.19 | 3’121.59 | 3’441.15 | 3’253.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.34 | 1.50 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.65 | 6.37 | 7.11 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’741.80 | 20’096.58 | 19’274.95 | 18’276.01 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’457.02 | 1’332.12 | 1’151.78 | 1’243.67 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’367.00 | 6’539.00 | 6’854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’571.90 | 12’825.06 | 14’319.64 | 16’232.59 | 15’987.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’842.80 | 46’435.60 | 47’793.25 | 44’883.00 | 52’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 07.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |