Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.70
EUR
0.50
EUR
2.60 %
07.11.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 51.61 | 1.09 | 12.32 | +8.98% | +4.5% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "1777.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1848.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.66% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 51.61 | -41.00 | 260.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’041.11 | 21’601.39 | 22’623.86 | 23’536.73 | |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.70 % | 4.93 % | 5.29 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.00 | 2.17 | ||
| KGV | 13.24 | 12.54 | 12.41 | 11.43 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 5’775.77 | 6’023.71 | 6’366.83 | 6’677.10 | 6’911.28 |
| EBITDA in Mio. | 6’552.51 | 6’826.17 | 7’167.33 | 7’305.93 | 7’361.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’170.99 | 4’379.91 | 4’678.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’170.99 | 4’379.91 | 4’678.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’769.32 | 6’002.10 | 6’437.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’076.11 | 5’381.46 | 5’746.07 | 5’870.12 | 6’153.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.02 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’136.00 | 12’693.00 | 13’332.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’309.23 | 5’670.33 | 5’916.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.17 | 2.37 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’069.93 | 3’545.97 | 3’747.94 | 3’961.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.58 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.62 | 7.04 | 7.80 | 7.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’273.73 | 16’814.58 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’235.95 | 1’174.29 | 1’141.72 | 1’223.87 | 1’326.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’124.15 | 16’100.40 | 16’076.12 | 17’372.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’132.50 | 53’235.50 | 55’363.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 07.11.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research |