Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.85
EUR
-0.15
EUR
-0.75 %
28.11.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 50.53 | 1.07 | 12.48 | +8.8% | +4.59% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1819.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 50.53 | -25.00 | 261.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’868.83 | 20’537.38 | 21’274.12 | 22’376.58 | 23’360.93 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.61 % | 4.82 % | 5.21 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.73 | 1.84 | 1.97 | 2.15 |
| KGV | 14.15 | 13.44 | 12.62 | 11.80 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 5’714.44 | 5’948.59 | 6’253.56 | 6’585.13 | 6’862.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’484.61 | 6’736.68 | 7’061.36 | 7’245.47 | 7’250.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’654.01 | 3’837.30 | 4’090.13 | 4’345.51 | 4’637.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’654.01 | 3’837.30 | 4’090.13 | 4’345.51 | 4’637.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’058.47 | 5’326.94 | 5’669.43 | 5’955.76 | 6’382.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’960.52 | 5’249.46 | 5’592.62 | 5’764.08 | 6’043.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.73 | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’065.99 | 12’521.08 | 13’104.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.48 | -1’119.77 | -1’059.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’301.26 | 5’621.09 | 5’835.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’547.57 | -1’024.77 | -1’125.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.16 | 2.33 | 2.35 | 2.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’105.60 | 3’523.00 | 3’700.75 | 3’916.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.56 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.33 | 6.98 | 7.73 | 7.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’268.09 | 21’315.72 | 20’328.25 | 17’894.61 | 17’195.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.48 | 1’161.68 | 1’128.72 | 1’212.82 | 1’315.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’266.44 | 6’333.87 | 6’564.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’085.09 | 14’506.82 | 15’957.63 | 15’773.70 | 16’989.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’994.55 | 52’913.34 | 54’942.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 28.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research |