Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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05.09.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.34 GBP | 57.23 | 0.93 | 14.95 | +9.78% | +4.06% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1981.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.77% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.34 GBP | 57.23 | -36.00 | 258.00 | 0.36 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’335.39 | 21’076.83 | 21’924.37 | 23’048.55 | 24’532.74 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.26 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.89 % | 4.07 % | 4.53 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.80 | 1.92 | 2.06 | 2.31 |
| KGV | 16.45 | 15.53 | 14.57 | 13.54 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 5’880.90 | 6’143.03 | 6’489.30 | 6’887.56 | 7’380.58 |
| EBITDA in Mio. | 6’652.72 | 6’949.30 | 7’316.28 | 7’581.92 | 8’054.97 |
| Gewinn in Mio. | 3’756.32 | 3’964.34 | 4’236.11 | 4’482.95 | 4’842.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’756.32 | 3’964.34 | 4’231.41 | 4’482.95 | 4’842.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’215.61 | 5’523.94 | 5’908.79 | 6’241.20 | 6’883.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’219.68 | 5’579.08 | 5’883.57 | 6’348.15 | 6’716.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.79 | 1.95 | 2.13 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’366.29 | 12’952.51 | 13’853.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’265.20 | -1’174.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’359.74 | 5’720.20 | 6’281.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’700.78 | -1’023.48 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.19 | 2.41 | 2.33 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’129.10 | 3’557.96 | 3’511.70 | 3’606.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.61 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.32 | 7.02 | 8.12 | 8.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’176.30 | 21’181.86 | 20’329.46 | 19’380.03 | 18’956.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’266.08 | 1’188.61 | 1’190.11 | 1’307.90 | 1’482.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’341.82 | 6’652.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’964.58 | 14’375.64 | 16’193.73 | 17’156.09 | 18’828.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’448.12 | 53’691.34 | 60’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 08.08.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.08.25 | Diageo Buy | UBS AG |