Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 50.37 | 1.01 | 13.03 | +8.59% | +4.6% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1691.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.05% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 50.37 | -13.00 | 281.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’815.24 | 20’147.01 | 20’799.61 | 21’675.97 | 22’040.09 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.57 % | 4.72 % | 5.16 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.68 | 1.78 | 1.93 | 2.08 |
| KGV | 13.95 | 13.38 | 12.57 | 11.60 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 5’629.84 | 5’746.29 | 6’045.54 | 6’414.27 | 6’573.81 |
| EBITDA in Mio. | 6’418.51 | 6’566.12 | 6’882.30 | 7’138.42 | 7’193.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’560.76 | 3’689.16 | 3’935.44 | 4’225.06 | 4’421.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.76 | 3’689.16 | 3’935.44 | 4’225.06 | 4’421.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’955.10 | 5’140.60 | 5’483.39 | 5’819.71 | 6’135.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’873.31 | 5’087.17 | 5’447.59 | 5’586.47 | 5’900.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.95 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’011.33 | 12’488.00 | 13’070.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.00 | -1’123.00 | -1’063.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’247.15 | 5’364.84 | 5’602.43 | 6’648.00 | 6’944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’677.00 | -1’059.00 | -1’123.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.10 | 2.27 | 2.24 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’064.44 | 3’416.15 | 3’647.26 | 3’724.50 | 3’802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.49 | 1.59 | 1.60 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.24 | 6.87 | 7.85 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’039.74 | 19’614.38 | 18’794.90 | 17’043.45 | 15’359.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’221.87 | 1’148.56 | 1’094.24 | 1’186.29 | 1’256.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’270.00 | 6’348.00 | 6’578.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’058.84 | 14’350.31 | 15’686.08 | 16’945.95 | 18’737.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’022.00 | 55’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |