Diageo Fundamentalanalyse

Diageo Aktie VALOR 837159 / ISIN GB0002374006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.58 GBP	63.95			0.89	15.62	+10.11%	+3.76%		-8.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.63%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2068.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	63.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.32% Aufschlag.
KGV	15.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.58 GBP	63.95	-22.00	247.00	0.39	0.27


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	HEINEKEN N.V. NL0000009165
	PERNOD RICARD S.A. FR0000120693

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	PPB GROUP MYL4065OO008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	20’126.25	20’652.40	21’500.32	22’677.90	24’278.79
Dividende	1.03	1.04	1.09	1.12	1.26
Dividendenrendite (in %)	3.56 %	3.60 %	3.75 %	3.88 %	4.35 %
Gewinn/Aktie	1.61	1.69	1.80	1.92	2.06
KGV	17.95	17.07	16.08	15.08	14.03
EBIT in Mio.	5’656.86	5’862.56	6’166.63	6’456.71	6’831.77
EBITDA in Mio.	6’356.71	6’606.17	6’946.25	7’072.33	7’154.48
Gewinn in Mio.	3’566.18	3’756.43	4’006.48	4’252.92	4’612.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’566.18	3’756.43	4’006.48	4’254.10	4’612.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’929.50	5’212.71	5’583.67	5’870.13	6’368.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’848.96	5’210.88	5’574.39	5’737.82	5’884.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.55	1.67	1.80	1.88	2.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’165.33	12’420.33	13’042.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’493.50	-1’385.00	-1’104.00	-1’147.00	-1’176.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’993.79	5’411.65	5’703.26	5’417.77	5’375.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’771.50	-2’323.00	-2’336.00	-3’883.00	-4’200.00
Cashflow/Aktie	1.95	2.10	2.27	2.14	2.25
Free Cashflow in Mio.	2’645.53	3’082.90	3’468.73	3’253.93
Free Cashflow/Aktie	1.19	1.34	1.50	1.42
Buchwert/Aktie	4.97	5.63	6.35	7.11	6.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’756.95	20’174.08	19’374.48	18’276.01	17’204.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’467.69	1’326.46	1’150.72	1’243.67	1’219.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’367.00	6’539.00	6’854.00
Eigenkapital in Mio.	11’442.72	12’635.89	14’088.38	15’578.34	14’583.95
Bilanzsumme in Mio.	43’480.33	44’561.33	45’607.33	44’885.00	52’394.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11:29	Diageo Neutral	JP Morgan Chase & Co.
14.05.25	Diageo Outperform	Bernstein Research
07.05.25	Diageo Outperform	Bernstein Research
07.05.25	Diageo Neutral	JP Morgan Chase & Co.
28.04.25	Diageo Buy	UBS AG
24.04.25	Diageo Outperform	Bernstein Research
14.04.25	Diageo Buy	UBS AG
14.04.25	Diageo Overweight	Barclays Capital
08.04.25	Diageo Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Diageo Buy	UBS AG

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05.02.25	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
05.02.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
04.02.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
14.01.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
07.01.25	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
04.12.24	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
27.11.24	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
24.10.24	Diageo Sell	UBS AG
25.09.24	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
01.08.24	Diageo Sell	UBS AG

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