Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 45.84 | 0.87 | 12 | +7.85% | +2.61% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "1544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1480.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.22% Aufschlag. | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 45.84 | 4.00 | 299.00 | 0.93 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’627.85 | 19’384.71 | 19’942.25 | 20’657.42 | 21’696.32 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.92 % | 2.98 % | 3.39 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.89 | 2.13 |
| KGV | 12.41 | 12.39 | 11.64 | 10.58 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 5’622.67 | 5’484.81 | 5’724.28 | 6’042.60 | 6’434.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’381.70 | 6’254.07 | 6’511.87 | 6’709.09 | 7’203.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’569.82 | 3’550.83 | 3’775.05 | 4’063.04 | 4’453.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’569.82 | 3’550.83 | 3’775.05 | 4’045.68 | 4’453.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’904.09 | 4’896.25 | 5’221.76 | 5’513.39 | 6’126.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’776.26 | 4’811.99 | 5’163.77 | 5’570.59 | 6’024.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.58 | 1.73 | 1.88 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’717.25 | 11’533.75 | 12’128.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.00 | -1’245.00 | -1’236.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’168.26 | 5’261.61 | 5’396.33 | 5’424.25 | 7’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 593.00 | 731.00 | 604.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.06 | 2.04 | 2.33 | 2.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’991.06 | 3’247.61 | 3’445.39 | 3’399.98 | 4’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.54 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.86 | 7.98 | 9.12 | 10.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’523.10 | 18’622.77 | 16’736.96 | 14’506.20 | 10’319.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’228.27 | 1’188.76 | 1’144.19 | 1’085.91 | 1’107.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’119.00 | 6’113.00 | 6’322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’498.31 | 15’599.34 | 18’022.98 | 21’058.13 | 24’154.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’520.67 | 51’644.00 | 55’155.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 26.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |