Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.30 EUR | 19.01 | 0.68 | 19.98 | +11.37% | +2.3% | -17.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.30 EUR | 19.01 | -36.00 | 294.00 | -0.09 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’129.39 | 4’268.51 | 4’517.02 | 4’731.06 | 5’083.23 |
| Dividende | 0.90 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.37 % | 2.54 % | 2.74 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 1.87 | 2.02 | 2.09 | 2.21 |
| KGV | 22.78 | 21.55 | 19.94 | 19.31 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 1’186.77 | 1’236.90 | 1’330.75 | 1’384.38 | 1’519.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’270.45 | 1’328.48 | 1’429.11 | 1’446.39 | 1’565.70 |
| Gewinn in Mio. | 840.60 | 882.31 | 950.98 | 987.13 | 1’087.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837.43 | 864.90 | 931.67 | 947.20 | 1’034.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.53 | 1’129.58 | 1’219.48 | 1’265.37 | 1’393.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.14 | 1’106.70 | 1’181.28 | 1’228.44 | 1’325.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 1.87 | 2.02 | 2.09 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.87 | 2.04 | 2.38 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’493.65 | 2’605.28 | 2’778.67 | 3’073.00 | 3’280.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.67 | -203.50 | -215.00 | -223.00 | -237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.78 | 899.33 | 938.67 | 962.00 | 1’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.67 | -651.00 | -575.00 | -679.00 | -1’098.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.01 | 2.13 | 2.25 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 699.57 | 723.92 | 719.76 | 743.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.91 | 8.60 | 9.35 | 9.92 | 10.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’440.38 | 2’340.62 | 2’233.59 | 2’457.64 | 1’339.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.46 | 202.14 | 208.38 | 208.37 | 233.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 898.88 | 940.68 | 1’067.67 | 955.00 | 1’015.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’718.24 | 3’983.07 | 4’171.68 | 4’197.65 | 4’390.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’543.10 | 8’866.67 | 9’290.67 | 9’547.00 | 9’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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