Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
28.91
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0.71
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2.50 %
05.09.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 13.74 | 0.76 | 17.12 | +9.67% | +3.27% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "28.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.05% Aufschlag. | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 13.74 | -48.00 | 368.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’839.86 | 3’918.92 | 4’083.41 | 4’280.54 | 4’571.46 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.42 % | 3.64 % | 3.74 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 2.21 |
| KGV | 17.47 | 16.69 | 15.54 | 14.33 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’105.64 | 1’134.53 | 1’194.78 | 1’255.01 | 1’344.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’182.89 | 1’230.09 | 1’286.36 | 1’310.44 | 1’352.80 |
| Gewinn in Mio. | 778.24 | 814.97 | 866.82 | 899.43 | 961.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.64 | 907.68 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.64 | 1’044.38 | 1’110.83 | 1’153.29 | 1’232.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’103.13 | 1’163.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 2.24 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’279.81 | 2’323.80 | 2’411.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.73 | -134.08 | -138.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 863.07 | 879.62 | 910.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.03 | -436.31 | -485.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 750.33 | 758.99 | 780.07 | 898.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.58 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.14 | 9.91 | 10.64 | 10.96 | 11.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.08 | 1’583.11 | 1’332.79 | 1’431.91 | 1’270.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.60 | 133.47 | 139.66 | 153.86 | 177.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.09 | 861.52 | 994.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.86 | 4’645.82 | 4’963.68 | 5’134.01 | 5’431.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’275.44 | 8’501.32 | 8’745.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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