Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 13.96 | 0.83 | 15.62 | +9.75% | +3.21% | +9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.48% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 13.96 | -7.00 | 322.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’840.22 | 3’919.50 | 4’085.27 | 4’280.00 | 4’549.74 |
| Dividende | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.28 % | 3.48 % | 3.53 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 2.10 | 2.14 |
| KGV | 17.91 | 17.02 | 15.90 | 14.14 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 1’105.05 | 1’132.79 | 1’194.62 | 1’273.69 | 1’373.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’182.65 | 1’228.64 | 1’284.73 | 1’324.84 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 778.22 | 816.01 | 868.63 | 924.83 | 1’011.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.18 | 826.31 | 867.55 | 891.74 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.71 | 1’045.26 | 1’112.32 | 1’185.70 | 1’297.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’006.60 | 1’051.97 | 1’100.00 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 2.10 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.76 | 1.88 | 2.23 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’280.64 | 2’322.76 | 2’416.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.88 | -128.67 | -133.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.74 | 882.60 | 914.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -521.73 | -424.43 | -469.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.89 | 1.98 | 2.23 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 712.39 | 765.98 | 784.39 | 890.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.58 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.96 | 9.75 | 10.53 | 10.95 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.17 | 1’798.23 | 1’583.87 | 1’931.95 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.17 | 129.81 | 137.36 | 153.96 | 176.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833.20 | 864.37 | 1’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’202.79 | 4’542.36 | 4’879.28 | 4’901.88 | 5’187.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’164.20 | 8’341.13 | 8’586.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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