Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
83.33
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21:59:55
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.33 USD | 9.96 | 0.84 | 13.27 | +11.18% | +0% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "89.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.86% Aufschlag. | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.33 USD | 9.96 | 168.00 | 360.00 | 1.82 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’907.13 | 15’782.28 | 16’783.67 | 17’755.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 7.44 | 8.52 | 9.58 |
| KGV | 15.60 | 11.84 | 10.35 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 701.53 | 954.25 | 1’183.06 | 1’571.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’393.82 | 1’627.10 | 1’784.43 | 2’013.00 |
| Gewinn in Mio. | 371.23 | 570.45 | 769.71 | 935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.13 | 752.54 | 881.37 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.33 | 808.39 | 1’003.93 | 1’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 7.44 | 8.52 | 9.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 5.52 | 7.52 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’409.13 | 4’769.50 | 5’056.50 | 5’608.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.36 | -497.88 | -763.00 | -1’221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.76 | 1’102.28 | 1’156.50 | 1’290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.30 | -475.00 | 87.00 | -80.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 12.35 | 13.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 531.33 | 763.13 | 769.06 | 935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 7.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.80 | 44.25 | 43.37 | 26.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’979.96 | 3’488.88 | 3’265.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.98 | 321.76 | 320.00 | 355.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’412.56 | 3’529.12 | 3’619.50 | 4’037.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’560.20 | 4’703.97 | 4’583.75 | 2’865.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’462.96 | 11’810.07 | 12’605.50 | 11’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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