Builders Firstsource Fundamentalanalyse

Builders Firstsource Aktie VALOR 2073318 / ISIN US12008R1077

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3.66

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2.76 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
112.50 EUR	14.02			0.56	13.62	+7.59%	+0%		+8.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "114.82" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+8.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.8.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.56	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	13.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
112.50 EUR	14.02	93.00	288.00	0.91	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOME DEPOT INC., THE
US4370761029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	TITAN SA BE0974338700
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’216.87	16’962.60	18’076.47
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	7.80	9.24	11.84
KGV	17.51	14.77	11.53
EBIT in Mio.	1’184.05	1’404.98	1’774.11
EBITDA in Mio.	1’809.77	2’017.42	2’302.13
Gewinn in Mio.	638.81	826.18	1’191.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	921.56	988.28	1’250.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	848.60	1’163.90	1’540.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.80	9.24	11.84
Gewinn/Aktie (reported)	5.77	7.74	11.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’851.17	5’144.49	5’527.05
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’239.73	-398.47	-436.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’289.52	1’354.87	1’548.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-107.95	-752.67	114.00
Cashflow/Aktie	12.77	14.36	15.59
Free Cashflow in Mio.	834.68	925.57	1’191.74
Free Cashflow/Aktie	5.74	7.81
Buchwert/Aktie	40.98	46.29	47.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’061.62	3’667.06	3’663.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	376.88	408.60	425.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’533.57	3’597.91	3’554.58
Eigenkapital in Mio.	4’591.41	5’096.68	5’474.13
Bilanzsumme in Mio.	11’424.69	12’060.20	12’769.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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