Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
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-1.18
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07.05.2025
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.02 EUR | 12.36 | 0.47 | 12.63 | +5.94% | +0% | -20.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "114.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.02 EUR | 12.36 | 71.00 | 305.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’407.98 | 17’148.94 | 18’190.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 9.49 | 12.31 |
| KGV | 13.29 | 11.17 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 1’245.42 | 1’470.66 | 1’792.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’848.61 | 2’061.01 | 2’320.99 |
| Gewinn in Mio. | 695.62 | 886.70 | 1’191.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.75 | 1’034.68 | 1’265.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.23 | 1’235.29 | 1’559.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.97 | 9.49 | 12.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 8.72 | 12.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’903.88 | 5’203.72 | 5’575.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.60 | -403.35 | -442.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’293.09 | 1’364.01 | 1’576.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.52 | -636.38 | 114.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.89 | 14.66 | 15.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.93 | 931.45 | 1’209.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 41.07 | 46.54 | 48.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’038.83 | 3’613.79 | 3’485.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.76 | 410.60 | 428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’523.00 | 3’592.08 | 3’579.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’647.04 | 5’215.94 | 5’526.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’503.18 | 12’222.20 | 12’861.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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