Cabot Aktie 915458 / US1270551013
81.29
USD
-1.12
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-1.36 %
07.05.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.72 USD | 3.96 | 1.06 | 10.39 | +8.56% | +2.47% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "74.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.29% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.72 USD | 3.96 | 4.00 | 222.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’558.16 | 3’649.84 | 3’780.83 | 4’089.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.01 | 2.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.47 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.87 | 7.55 | 8.70 |
| KGV | 13.00 | 11.83 | 10.76 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 555.07 | 596.66 | 636.23 | 719.00 |
| EBITDA in Mio. | 726.70 | 764.99 | 809.30 | |
| Gewinn in Mio. | 325.08 | 353.08 | 379.91 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.08 | 353.08 | 379.91 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.27 | 546.86 | 585.73 | 671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.35 | 533.64 | 568.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.25 | 6.87 | 7.55 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.72 | 7.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.00 | 898.50 | 942.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.50 | -237.00 | -255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 506.50 | 519.00 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.50 | -236.00 | -252.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.15 | 10.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 282.00 | 282.00 | 288.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.54 | 34.30 | 37.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 916.20 | 878.24 | 854.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.00 | 56.00 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.67 | 233.00 | 246.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.50 | 258.00 | 264.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’647.00 | 1’744.27 | 1’850.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’917.00 | 4’054.50 | 4’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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