Cabot Aktie 915458 / US1270551013
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BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 4.7 | 1.19 | 9.61 | +9.37% | +2.11% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "88.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.62% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 4.70 | 17.00 | 240.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’096.40 | 4’253.95 | 4’419.39 |
| Dividende | 1.79 | 1.29 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 1.49 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.32 | 9.15 |
| KGV | 11.42 | 10.41 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 677.48 | 722.72 | 779.02 |
| EBITDA in Mio. | 831.74 | 883.92 | 948.20 |
| Gewinn in Mio. | 416.22 | 447.69 | 477.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.22 | 447.69 | 477.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.67 | 669.28 | 729.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.92 | 654.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.58 | 8.32 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.25 | 9.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’063.91 | 1’127.03 | 1’203.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.50 | -262.50 | -295.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.36 | 618.57 | 633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.20 | -259.16 | -341.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.87 | 11.61 | 12.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 345.86 | 356.07 | 338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.77 | 32.59 | 33.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 874.16 | 818.92 | 1’032.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.33 | 63.67 | 65.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.33 | 265.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282.39 | 291.56 | 299.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’556.65 | 1’719.24 | 1’750.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’964.68 | 4’195.50 | 4’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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