Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
198.35
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9.51
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5.04%
07.01.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.04 EUR | 36.78 | 1.41 | 39.61 | +56.03% | +0% | -28.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "177.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.38% | |
| KGV | 39.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.04 EUR | 36.78 | -35.00 | 370.00 | 2.67 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’716.07 | 18’473.70 | 20’388.73 | 22’679.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 4.56 | 6.34 | 7.70 |
| KGV | 72.71 | 41.41 | 29.81 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 1’329.86 | 1’756.22 | 2’097.10 | 2’428.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.08 | 2’163.96 | 2’714.95 | 3’187.90 |
| Gewinn in Mio. | 408.82 | 730.89 | 744.90 | 826.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.71 | 1’039.57 | 1’304.07 | 1’437.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.98 | 1’209.73 | 1’671.98 | 2’125.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 918.75 | 1’773.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.60 | 4.56 | 6.34 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 3.64 | 4.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’433.05 | 4’125.11 | 4’760.18 | 5’384.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.87 | -135.26 | -79.20 | -111.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.07 | 822.95 | 879.00 | 1’216.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.22 | -215.72 | -307.30 | -30.55 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 757.58 | 927.77 | 1’268.40 | 1’581.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 5.33 | 5.62 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 7.10 | 13.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’658.34 | 3’797.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.66 | 136.95 | 100.95 | 130.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’050.10 | 2’298.41 | 2’443.50 | 2’651.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 941.68 | 3’101.45 | 1’625.30 | 2’236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’424.04 | 9’433.83 | 9’010.30 | 9’641.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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