Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
69.87
USD
-3.83
USD
-5.20 %
13.05.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.85 USD | 58.53 | 0.93 | 27.13 | +25.1% | +0% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "64.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.7% | |
| KGV | 27.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.85 USD | 58.53 | 60.00 | 291.00 | 1.98 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’756.79 | 34’860.62 | 42’148.10 | 48’848.53 | 56’112.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.07 | 2.78 | 2.66 | 2.92 |
| KGV | 46.14 | 33.68 | 25.15 | 26.29 | 23.91 |
| EBIT in Mio. | 2’641.77 | 3’546.29 | 4’562.46 | 5’172.43 | 5’933.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’993.42 | 3’936.78 | 4’939.65 | 5’755.47 | 6’605.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’737.25 | 2’409.35 | 3’119.50 | 3’736.97 | 4’276.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’737.25 | 2’409.35 | 3’119.50 | 3’736.97 | 4’276.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’146.20 | 3’077.24 | 4’085.26 | 4’797.27 | 5’566.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’296.81 | 3’537.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 2.07 | 2.78 | 2.66 | 2.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.00 | 2.78 | 3.19 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’494.25 | 6’898.23 | 8’413.29 | 9’752.63 | 11’112.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.98 | -322.55 | -291.30 | -158.70 | -176.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’163.26 | 1’792.87 | 2’586.58 | 2’512.80 | 2’837.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.37 | -413.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.24 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’000.47 | 1’395.42 | 1’529.77 | 1’364.00 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.26 | 1.39 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 8.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’696.98 | -4.32 | -1’863.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.40 | 324.19 | 298.32 | 158.70 | 176.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’821.01 | 3’321.66 | 3’862.25 | 4’493.20 | 5’105.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’252.41 | 7’509.45 | 9’574.20 | 10’429.80 | 12’451.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’859.32 | 17’266.29 | 20’493.80 | 21’011.90 | 23’271.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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