Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
237.10
USD
2.08
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0.89%
25.04.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.75 EUR | 41.8 | 1.23 | 32.92 | +40.55% | +0% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "223.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.92% | |
| KGV | 32.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.75 EUR | 41.80 | 80.00 | 299.00 | 2.50 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 2.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’740.41 | 19’778.84 | 23’251.69 | 22’348.90 | 23’944.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 5.01 | 6.36 | 7.71 | 8.74 |
| KGV | 68.52 | 47.28 | 37.29 | 30.75 | 27.13 |
| EBIT in Mio. | 1’559.05 | 1’994.77 | 2’483.30 | 2’713.60 | 3’015.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’897.95 | 2’361.50 | 2’830.63 | 3’004.40 | 3’244.10 |
| Gewinn in Mio. | 820.70 | 1’228.75 | 1’591.01 | 1’690.40 | 1’916.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.48 | 1’227.38 | 1’588.79 | 1’690.40 | 1’916.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.86 | 1’448.74 | 1’912.18 | 2’253.80 | 2’555.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’208.00 | 2’098.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 5.01 | 6.36 | 7.71 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 4.09 | 4.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.32 | 4’393.72 | 5’075.05 | 4’314.00 | 4’598.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.03 | -139.38 | -93.63 | -85.40 | -91.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’086.16 | 1’147.54 | 1’274.71 | 1’166.30 | 1’242.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -831.40 | -818.08 | -672.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.12 | 7.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 981.63 | 1’194.33 | 1’327.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.96 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.98 | 15.71 | 18.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’488.37 | 1’850.76 | 1’414.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.88 | 141.65 | 114.60 | 85.40 | 91.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’129.14 | 2’368.55 | 2’516.68 | 1’600.40 | 1’583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’655.97 | 3’653.58 | 4’623.42 | 3’836.70 | 4’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’799.65 | 9’313.95 | 10’258.50 | 11’676.60 | 12’698.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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