Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
374.18
USD
16.62
USD
4.65 %
28.11.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.80 USD | 71.98 | 1.09 | 34.61 | +37.79% | +0% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.57% | |
| KGV | 34.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.80 USD | 71.98 | 116.00 | 291.00 | 2.41 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’878.70 | 25’335.77 | 31’530.05 | 37’168.52 | 43’069.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 6.85 | 8.65 | 10.06 | |
| KGV | 73.61 | 54.35 | 30.72 | 43.06 | 37.02 |
| EBIT in Mio. | 1’887.36 | 2’483.05 | 3’287.76 | 3’768.50 | 4’634.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’248.98 | 2’937.76 | 3’737.60 | 4’403.58 | 5’440.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’220.58 | 1’652.09 | 2’247.04 | 2’577.83 | 3’200.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’220.58 | 1’652.09 | 2’247.04 | 2’577.83 | 3’200.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’259.60 | 1’991.50 | 2’815.54 | 3’433.15 | 4’231.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.70 | 2’370.95 | 3’496.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 6.85 | 8.65 | 10.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 7.27 | 10.59 | 10.99 | 12.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’206.78 | 5’243.31 | 6’470.45 | 7’250.87 | 8’606.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.63 | -277.90 | -239.70 | -107.10 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.58 | 1’502.79 | 2’009.00 | 2’009.90 | 1’656.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.78 | -439.78 | -29.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 8.59 | 11.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 681.74 | 1’080.47 | 1’381.20 | 956.00 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.87 | 6.21 | 4.01 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 16.01 | 25.67 | 36.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’768.37 | 1’613.88 | 181.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.82 | 231.95 | 262.52 | 221.05 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’250.36 | 2’648.89 | 3’092.66 | 3’403.33 | 3’885.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’688.15 | 5’091.65 | 7’030.58 | 5’959.70 | 7’253.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’961.78 | 11’179.53 | 13’271.90 | 15’688.45 | 15’273.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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