Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 EUR | 72.3 | 1.2 | 31.56 | +37.91% | +0% | -18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.07% | |
| KGV | 31.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 EUR | 72.30 | 113.00 | 287.00 | 2.30 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’256.62 | 36’396.40 | 40’652.37 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 6.90 | 8.65 | 10.06 | |
| KGV | 60.00 | 44.08 | 30.72 | 35.16 | 30.23 |
| EBIT in Mio. | 3’768.50 | 4’634.17 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’127.10 | 4’989.70 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’193.39 | 1’647.37 | 2’217.46 | 2’577.83 | 3’200.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’193.39 | 1’647.37 | 2’217.46 | 2’577.83 | 3’200.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.00 | 1’974.26 | 2’771.53 | 3’433.15 | 4’231.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’305.76 | 2’515.96 | 3’877.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 6.90 | 8.65 | 10.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 6.84 | 9.34 | 10.99 | 12.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’202.08 | 5’233.06 | 6’446.50 | 7’250.87 | 8’606.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.43 | -227.58 | -203.15 | -107.10 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.80 | 1’307.07 | 1’789.33 | 2’009.90 | 1’656.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.27 | -470.54 | -131.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 8.16 | 10.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 956.00 | 1’301.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.87 | 6.21 | 4.01 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 23.89 | 33.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’144.64 | 1’220.86 | 117.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.15 | 206.62 | 219.68 | 221.05 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’246.06 | 2’648.01 | 3’100.18 | 3’403.33 | 3’885.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’692.33 | 5’235.14 | 6’997.07 | 5’959.70 | 7’253.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’952.28 | 11’131.78 | 13’179.65 | 15’688.45 | 15’273.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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