Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
68.02
USD
1.91
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2.89 %
04.08.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.28 EUR | 67.61 | 1.03 | 22.24 | +22.88% | +0% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "62.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.28 EUR | 67.61 | 127.00 | 415.00 | 2.25 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’834.11 | 36’207.20 | 44’501.47 | 49’994.73 | 60’358.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.20 | 2.75 | 2.59 | 2.85 |
| KGV | 41.00 | 30.09 | 24.01 | 25.53 | 23.20 |
| EBIT in Mio. | 2’575.40 | 3’458.45 | 4’577.24 | 5’284.33 | 6’056.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’937.51 | 3’855.93 | 4’944.69 | 5’767.80 | 6’584.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’809.06 | 2’411.96 | 3’219.63 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’809.06 | 2’411.96 | 3’219.63 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’113.57 | 2’999.46 | 4’102.89 | 4’932.93 | 5’726.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’136.44 | 3’230.63 | 5’109.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 2.20 | 2.75 | 2.59 | 2.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 2.07 | 2.48 | 3.51 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’479.84 | 6’904.64 | 8’621.13 | 9’879.14 | 11’485.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.60 | -349.73 | -330.17 | -167.60 | -186.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.72 | 1’852.40 | 2’455.06 | 2’439.00 | 2’760.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.99 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 943.83 | 1’305.45 | 1’642.47 | 844.00 | 1’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.34 | 1.13 | 0.69 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 7.93 | 10.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’328.81 | 721.02 | -1’708.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.40 | 291.74 | 304.25 | 167.60 | 186.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’852.93 | 3’376.78 | 3’968.40 | 4’674.30 | 5’355.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’936.10 | 6’905.82 | 9’503.82 | 10’417.00 | 12’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’285.95 | 17’551.13 | 20’160.75 | 21’351.70 | 23’544.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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