Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
232.25
USD
1.75
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0.76%
21.01.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.70 EUR | 47.86 | 1.18 | 51.54 | +60.66% | +0% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "177.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.52% | |
| KGV | 51.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.70 EUR | 47.86 | -66.00 | 348.00 | 2.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’783.77 | 18’605.77 | 20’388.73 | 22’679.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 4.83 | 6.34 | 7.70 |
| KGV | 83.76 | 47.71 | 36.39 | 29.94 |
| EBIT in Mio. | 1’352.89 | 1’795.82 | 2’097.10 | 2’428.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’757.13 | 2’198.56 | 2’714.95 | 3’187.90 |
| Gewinn in Mio. | 380.33 | 705.37 | 725.68 | 826.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.30 | 1’051.18 | 1’304.07 | 1’437.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.35 | 1’238.17 | 1’647.58 | 2’125.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 918.75 | 1’773.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 4.83 | 6.34 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.31 | 3.64 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’446.94 | 4’128.37 | 4’760.18 | 5’384.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.87 | -135.26 | -79.20 | -111.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.07 | 822.95 | 879.00 | 1’216.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.22 | -215.72 | -307.30 | -30.55 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 757.58 | 927.77 | 1’268.40 | 1’581.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 5.33 | 5.62 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 7.10 | 13.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’658.34 | 3’797.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.66 | 136.95 | 100.95 | 130.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’044.17 | 2’278.37 | 2’443.50 | 2’651.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 941.68 | 3’101.45 | 1’625.30 | 2’236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’424.04 | 9’433.83 | 9’010.30 | 9’641.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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