Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.75
EUR
0.07
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0.66%
28.02.2025
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.67 EUR | 5.35 | 0.82 | 11.97 | +7.67% | +2.1% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "120.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.18% Aufschlag. | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.67 EUR | 5.35 | -2.00 | 182.00 | 0.60 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’901.01 | 10’182.91 | 10’515.47 | 11’495.00 |
| Dividende | 2.55 | 2.75 | 2.98 | 2.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.30 % | 2.48 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 9.51 | 9.97 | 11.12 |
| KGV | 13.30 | 12.61 | 12.03 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 8’653.54 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’898.56 | 7’081.17 | 7’224.59 | 8’143.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’883.74 | 5’322.00 | 5’408.52 | 10’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’456.09 | 4’640.07 | 4’813.44 | 5’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’483.56 | 5’759.34 | 5’910.13 | 5’654.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’598.45 | 5’955.51 | 6’123.03 | 5’654.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.57 | 10.50 | 10.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’820.83 | 7’051.92 | 7’282.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’446.08 | -2’119.48 | -2’001.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’435.91 | 5’110.72 | 4’861.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’163.86 | -2’346.12 | -1’474.87 | |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.19 | 10.50 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’955.44 | 3’415.01 | 3’012.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 154.09 | 160.83 | 165.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’691.40 | 59’393.64 | 57’989.23 | 74’588.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’306.86 | 1’736.73 | 1’573.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.40 | 341.11 | 295.00 | 314.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’911.85 | 80’836.66 | 84’966.66 | 98’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’702.09 | 164’765.98 | 170’672.05 | 187’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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