Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.80
EUR
-0.10
EUR
-0.87%
11.02.2025
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 5.24 | 0.8 | 12.87 | +8.21% | +2.1% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "127.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.32% Aufschlag. | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 5.24 | -5.00 | 184.00 | 0.59 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’028.41 | 10’327.28 | 11’095.35 | 11’663.33 |
| Dividende | 2.37 | 2.75 | 2.85 | 2.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.24 % | 2.32 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 9.54 | 10.06 | 11.20 |
| KGV | 13.56 | 12.88 | 12.21 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 7’004.19 | 7’243.79 | 7’719.69 | 8’653.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’913.00 | 7’072.14 | 7’348.95 | 8’653.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’748.74 | 5’424.41 | 7’341.61 | 9’384.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’334.63 | 4’523.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’654.95 | 5’960.11 | 5’762.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’825.83 | 6’215.01 | 5’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 11.21 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’881.26 | 7’110.67 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.05 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’504.00 | 4’700.76 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’936.96 | -2’139.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.97 | 10.50 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’734.95 | 3’103.81 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 154.33 | 159.64 | 166.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’824.59 | 58’236.88 | 64’432.40 | 74’588.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’269.04 | 1’805.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.81 | 400.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’252.59 | 79’989.47 | 90’216.40 | 95’028.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’396.45 | 164’238.90 | 175’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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