Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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21:43:45
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 5.86 | 0.74 | 12.78 | +7.2% | +2.22% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "117.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.07% Aufschlag. | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 5.86 | -19.00 | 193.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’623.65 | 9’856.15 | 10’132.82 | 10’904.29 | 11’985.52 |
| Dividende | 2.53 | 2.70 | 2.87 | 2.71 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.31 % | 2.45 % | 2.31 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.04 | 9.48 | 9.76 | |
| KGV | 13.75 | 12.97 | 12.37 | 12.01 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’396.00 | 6’786.04 | 7’140.48 | 7’752.66 | 9’124.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’580.52 | 6’703.84 | 6’952.21 | 7’307.47 | |
| Gewinn in Mio. | 3’495.04 | 5’030.91 | 5’364.22 | 6’995.34 | 11’452.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’966.47 | 4’310.26 | 4’540.94 | 5’122.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’188.72 | 5’464.14 | 5’857.91 | 5’332.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’113.71 | 5’521.47 | 5’838.26 | 5’332.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 9.94 | 10.71 | 6.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’549.00 | 6’742.76 | 6’936.55 | 7’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’092.37 | -2’379.73 | -1’529.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’238.94 | 4’484.90 | 4’616.80 | 4’948.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.43 | -1’268.73 | -2’811.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.05 | 9.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’579.00 | 2’716.40 | 2’900.20 | 2’908.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 2.29 | 2.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.80 | 158.27 | 166.99 | 176.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’263.82 | 59’985.51 | 58’814.11 | 63’443.61 | 77’638.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’683.52 | 2’130.53 | 2’050.93 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.50 | 271.50 | 284.50 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’439.23 | 80’268.34 | 84’662.28 | 95’785.92 | 108’383.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’087.47 | 164’264.03 | 168’531.90 | 180’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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