CME Grou a Fundamentalanalyse

CME Grou a Aktie VALOR 3262089 / ISIN US12572Q1058

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
238.05 EUR	100.12			0.83	21.93	+14.25%	+4.06%		-3.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "266.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	100.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CME GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag.
KGV	21.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.06%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
238.05 EUR	100.12	-192.00	234.00	0.03	0.03


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.03	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBOE HOLDINGS INC
US12503M1080

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	DOORDASH INC US25809K1051
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’518.64	6’798.79	7’190.30	7’641.94	7’962.00
Dividende	11.30	10.94	11.45	10.43
Dividendenrendite (in %)	4.04 %	3.91 %	4.10 %	3.73 %	%
Gewinn/Aktie	11.12	11.59	12.35	13.52	14.40
KGV	25.13	24.13	22.64	20.67	19.41
EBIT in Mio.	4’484.22	4’691.24	4’997.23	5’442.75	5’629.00
EBITDA in Mio.	4’675.73	4’873.26	5’221.46	5’549.96	5’745.00
Gewinn in Mio.	4’006.32	4’137.44	4’386.73	4’745.31	4’954.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’013.42	4’136.67	4’378.47	4’661.00	4’954.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’244.88	5’418.41	5’740.64	6’192.62	6’498.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’114.82	5’286.68	5’674.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)	11.12	11.59	12.35	13.52	14.40
Gewinn/Aktie (reported)	10.79	11.24	11.85	13.02	13.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	4’246.00	4’514.00	4’754.00	4’990.00	5’293.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	11.84	12.74	13.68
Free Cashflow in Mio.	3’804.33	2’907.80	4’230.90	4’874.00	5’172.00
Free Cashflow/Aktie	12.32	6.60	12.59
Buchwert/Aktie	77.56	82.29	89.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’652.14	1’883.18	1’515.23	791.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	288.22	311.14	304.79
Kapitalausgaben in Mio.	96.98	101.81	105.21	112.29	121.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’878.55	1’942.11
Eigenkapital in Mio.	30’756.25	29’813.03	32’638.73
Bilanzsumme in Mio.	174’128.33	176’707.67	178’848.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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