CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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17.12.2024
BTT
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CME Group Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
CME Group Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.90 EUR | 85.47 | 0.77 | 21.76 | +12.37% | +4.33% | +3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "239.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CME GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CME Group Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.90 EUR | 85.47 | -97.00 | 184.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CME Group Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBOE HOLDINGS INC US12503M1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu CME Grou a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’130.92 | 6’296.75 | 6’567.97 | 6’941.78 | 7’313.00 |
| Dividende | 9.78 | 9.47 | 9.71 | 9.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.01 % | 4.11 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 10.41 | 10.88 | 11.78 | 11.95 |
| KGV | 23.08 | 22.68 | 21.70 | 20.03 | 19.75 |
| EBIT in Mio. | 4’164.96 | 4’265.49 | 4’454.19 | 4’814.79 | 5’034.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’313.29 | 4’457.95 | 4’662.89 | 5’003.75 | 5’151.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’684.36 | 3’733.02 | 3’888.12 | 4’161.99 | 4’320.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’682.38 | 3’721.68 | 3’860.62 | 4’062.00 | 4’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’792.70 | 4’862.25 | 5’059.05 | 5’435.11 | 5’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’685.44 | 4’913.23 | 5’088.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.23 | 10.41 | 10.88 | 11.78 | 11.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.83 | 10.10 | 10.50 | 11.19 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.00 | -97.00 | -100.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’823.00 | 3’912.00 | 4’064.50 | 4’274.00 | 4’638.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’123.00 | -5’731.00 | -5’838.00 | -5’946.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 11.69 | 12.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’479.33 | 3’598.33 | 2’890.00 | 4’205.50 | 4’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.52 | 5.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.29 | 81.49 | 85.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’640.05 | 1’705.71 | 1’616.77 | 1’115.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 258.60 | 284.98 | 311.80 | 283.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.99 | 95.31 | 98.14 | 93.87 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’819.01 | 1’815.26 | 1’848.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’491.92 | 29’137.70 | 29’812.08 | 23’152.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’018.25 | 135’795.75 | 136’719.25 | 119’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CME Group Inc (A) Aktie Analysen
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