Coinbase Fundamentalanalyse

Coinbase Aktie VALOR 110289664 / ISIN US19260Q1076

199.37

USD

-7.23

USD

-3.50%

09.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
178.44 EUR	50.83			0.36	28.42	+10.1%	+0%		+14.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "175.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+14.43%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.43.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	50.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COINBASE GLOBAL INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.36	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	28.42	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.1%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
178.44 EUR	50.83	329.00	329.00	2.46	0.57


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.29% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	2.46	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ROBINHOOD
US7707001027

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLSTATE CORP US0200021014
	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’457.79	8’127.62	8’525.63	9’998.35	4’831.00
Dividende		0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie				10.73	3.14
KGV	32.86	26.06	23.83	18.57	63.48
EBIT in Mio.	2’450.98	2’929.04	3’367.07	4’059.76	1’281.00
EBITDA in Mio.	3’439.61	3’725.03	3’454.22	3’133.51	2’124.00
Gewinn in Mio.	1’665.50	2’187.56	2’323.52	1’592.23	929.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’856.81	2’124.11	2’073.85	1’036.00	929.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’016.08	2’664.33	2’783.75	2’063.10	1’199.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’075.75	2’466.53
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.43	8.51	7.99	5.46	3.20
Gewinn/Aktie (reported)				10.73	3.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’214.85	5’764.15	6’424.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-141.20	-108.80	-103.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’607.10	2’789.25	2’950.00	2’131.00	2’005.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-302.67	-358.50	-212.75	-831.00	-814.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	2’473.25	2’274.00	3’051.00	2’061.00	1’935.00
Free Cashflow/Aktie	4.82	5.17
Buchwert/Aktie	45.41	51.96	68.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’411.46	-8’655.45	-13’430.16	-17’632.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’483.16	1’578.20	1’630.10
Kapitalausgaben in Mio.	75.80	84.40	104.33		70.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’314.05	3’896.57	2’872.00
Eigenkapital in Mio.	12’338.29	14’878.56	18’542.33
Bilanzsumme in Mio.	25’213.51	27’628.29	32’821.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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