Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
55.59
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26.12.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.59 USD | 3.03 | 0.76 | 16.29 | +10.18% | +2.18% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "57.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.64% Aufschlag. | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.59 USD | 3.03 | 67.00 | 278.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’359.09 | 3’426.02 | 3’497.16 | ||
| Dividende | 1.17 | 1.06 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 1.90 % | 1.88 % | 2.14 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 2.98 | 3.29 | ||
| KGV | 17.50 | 18.67 | 16.87 | 15.46 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 192.18 | 193.62 | 207.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 309.94 | 311.57 | 324.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 167.93 | 181.69 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.38 | 156.72 | 166.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.53 | 207.46 | 224.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 213.53 | 207.46 | 224.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 2.98 | 3.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 2.98 | 3.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688.37 | 1’718.58 | 1’780.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 223.50 | -70.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.17 | 289.97 | 317.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.20 | -65.70 | -174.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.77 | 5.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.82 | 117.97 | 139.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.67 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.55 | 33.32 | 35.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -418.37 | -321.95 | -229.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.79 | 71.62 | 74.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’504.40 | 1’529.81 | 1’568.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’699.40 | 1’695.65 | 1’695.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’918.70 | 2’980.57 | 3’067.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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