ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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Analysen |
ConAgra Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ConAgra Foods Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.16 EUR | 9.06 | 1.14 | 10.58 | +4.76% | +7.34% | -16.76% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "22.83" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -16.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.76. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONAGRA BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 21.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.35% | |
KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.67% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConAgra Foods Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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16.16 EUR | 9.06 | -112.00 | 335.00 | -0.07 | -0.03 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConAgra Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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HORMEL FOODS CORP. US4404521001 |
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UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
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GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONAGRA BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
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HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONAGRA BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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MOWI NO0003054108 |
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UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu ConAgra Foods in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’233.70 | 11’147.39 | 11’279.36 | 11’526.48 | 11’592.23 |
Dividende | 1.40 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.60 |
Dividendenrendite (in %) | 7.32 % | 7.42 % | 7.62 % | 7.65 % | 8.38 % |
Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.16 |
KGV | 10.90 | 10.24 | 9.56 | 8.95 | 8.87 |
EBIT in Mio. | 1’275.22 | 1’343.18 | 1’417.08 | 1’533.92 | 1’504.76 |
EBITDA in Mio. | 1’673.71 | 1’798.86 | 1’863.02 | 2’063.10 | 2’116.87 |
Gewinn in Mio. | 840.51 | 898.16 | 962.51 | 1’027.41 | 1’038.04 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 840.51 | 898.16 | 962.51 | 1’027.41 | 1’038.04 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’059.63 | 1’124.43 | 1’235.40 | 1’248.20 | 1’371.26 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 916.18 | 1’014.90 | 1’089.41 | 1’141.70 | 1’151.42 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.16 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.89 | 2.01 | 2.14 | 2.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’672.08 | 2’723.94 | 2’805.20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 202.00 | -400.00 | -400.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’406.00 | 1’450.67 | 1’555.67 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’388.00 | -935.00 | -874.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.67 | 2.81 | 2.86 | 2.92 |
Free Cashflow in Mio. | 836.30 | 927.68 | 1’153.23 | 1’291.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.99 | 2.25 | ||
Buchwert/Aktie | 18.98 | 19.45 | 19.97 | 20.21 | 20.57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’340.80 | 7’145.51 | 6’906.56 | 6’952.52 | 6’850.62 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 439.52 | 424.56 | 427.53 | 420.49 | 440.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’236.14 | 1’203.72 | 1’198.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 9’257.98 | 9’345.80 | 9’612.96 | 9’735.25 | 9’910.47 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’546.00 | 20’550.00 | 20’706.50 |