CoreWeave Fundamentalanalyse

CoreWeave Aktie VALOR 142894318 / ISIN US21873S1087

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
104.00 EUR	64.53			6.37	64.31	+409.92%	+0%		-27.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "140.59" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-27.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	64.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.37	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	64.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+409.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
104.00 EUR	64.53	-965.00	829.00	-0.78	-0.22


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -9.65% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.29%.
Beta	-0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’082.86	11’629.24	16’689.56	21’319.03	26’460.35
Dividende	0.02	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.01 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-1.38	-0.26	2.26	3.44	5.97
KGV	-107.94	-579.68	65.88	43.24	24.94
EBIT in Mio.	817.02	2’647.19	4’370.77	5’723.30	7’322.05
EBITDA in Mio.	3’284.74	8’496.33	12’406.20	16’069.80	19’786.60
Gewinn in Mio.	-735.02	-192.31	968.44	1’498.83	2’735.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-517.43	-83.73	1’193.09	1’505.40	2’494.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-658.21	52.96	1’477.40	1’648.85	2’310.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-823.40	-238.50	1’197.29	2’170.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-1.35	-0.30	2.11
Gewinn/Aktie (reported)	-2.18	-0.85	1.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’799.05	8’660.85	12’695.39
Cashflow (Investing) in Mio.	-20’724.92	-15’800.55	-12’864.50
Cashflow (Operations) in Mio.	3’425.19	8’627.39	10’905.44
Cashflow (Financing) in Mio.	13’591.51	7’925.88	3’723.70
Cashflow/Aktie	7.72	11.67	17.63
Free Cashflow in Mio.	-16’615.68	-8’195.53	-3’139.45	-775.75	3’622.35
Free Cashflow/Aktie	-32.10	-16.78	-11.69	-3.69	1.56
Buchwert/Aktie	7.36	6.77	8.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	21’492.86	29’573.66	33’402.92	37’096.45	33’565.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’735.16	5’621.76	7’604.84	10’344.20	12’493.75
Kapitalausgaben in Mio.	21’002.38	15’838.02	13’716.63	15’142.00	13’776.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	321.00	564.00	732.00
Eigenkapital in Mio.	2’925.95	4’727.42	4’514.01
Bilanzsumme in Mio.	38’027.39	51’632.66	60’618.23

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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