CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
73.27
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-0.99
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-1.33 %
28.11.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 36.68 | 14.11 | 24.34 | +343.49% | +0% | -45.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -45.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -45.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +343.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 36.68 | -212.00 | 947.00 | -0.38 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.47%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’136.23 | 12’200.27 | 19’623.97 | 28’343.99 | 36’371.65 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.47 | -0.27 | 2.21 | 4.54 | 8.41 |
| KGV | -49.98 | -274.98 | 33.22 | 16.15 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 730.70 | 2’572.71 | 4’842.45 | 7’361.35 | 9’829.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’181.39 | 8’421.01 | 13’799.79 | 22’412.80 | 26’674.25 |
| Gewinn in Mio. | -1’088.11 | -349.53 | 797.69 | 2’246.93 | 4’580.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -608.90 | -57.75 | 1’113.16 | 1’963.90 | 2’968.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -484.28 | -110.34 | 1’303.05 | 2’163.70 | 2’840.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’038.41 | -329.11 | 840.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.38 | -0.17 | 2.36 | 5.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.48 | -1.08 | 0.78 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’740.80 | 8’812.32 | 14’748.35 | 21’494.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’980.71 | -24’368.63 | -20’646.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’228.77 | 8’386.61 | 10’370.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’021.64 | 14’801.85 | 9’569.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.81 | 17.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -15’080.93 | -15’701.02 | -6’362.34 | 1’217.55 | 6’363.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -37.26 | -30.69 | -3.05 | 0.88 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 6.72 | 8.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’810.19 | 34’515.47 | 44’132.73 | 42’043.50 | 40’608.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’825.89 | 6’155.47 | 10’353.73 | 14’319.75 | 17’596.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’564.17 | 26’483.65 | 21’654.19 | 15’653.93 | 20’120.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601.82 | 1’033.31 | 2’079.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’511.43 | 5’602.32 | 5’314.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’401.27 | 60’730.48 | 77’636.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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