CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.40 EUR | 50.63 | 12.49 | 38.22 | +477.25% | +0% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +477.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.40 EUR | 50.63 | -112.00 | 776.00 | -0.16 | -0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.76%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’137.12 | 19’955.90 | 30’186.15 | 37’423.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | 2.04 | 5.19 | 8.30 |
| KGV | -360.75 | 48.68 | 19.12 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 2’507.14 | 4’772.39 | 7’980.65 | 10’647.20 |
| EBITDA in Mio. | 8’221.56 | 13’676.33 | 21’949.78 | 26’628.70 |
| Gewinn in Mio. | -353.38 | 770.17 | 4’492.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -65.69 | 1’117.71 | 2’197.06 | 2’860.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -105.93 | 1’200.81 | 2’436.30 | 2’620.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -495.93 | 773.76 | 2’772.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.25 | 2.23 | 4.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.26 | 0.66 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’820.22 | 14’946.44 | 24’012.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’797.18 | -21’666.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’097.01 | 10’300.96 | 22’425.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19’275.90 | 9’880.70 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -18’643.00 | -9’956.93 | -1’823.74 | 6’058.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -33.01 | -6.74 | -3.02 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’936.75 | 46’313.25 | 43’535.20 | 40’825.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’267.12 | 10’384.87 | 14’284.65 | 17’691.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’914.81 | 23’772.47 | 22’836.02 | 20’812.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.00 | 1’113.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’222.46 | 6’642.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’537.35 | 83’603.52 | 102’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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