CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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20:09:06
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 64.53 | 6.37 | 64.31 | +409.92% | +0% | -27.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "140.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 64.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +409.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 64.53 | -965.00 | 829.00 | -0.78 | -0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -9.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.29%. | |
| Beta | -0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’046.47 | 11’582.19 | 16’597.57 | 21’319.03 | 26’460.35 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | -0.20 | 2.30 | 3.44 | 5.97 |
| KGV | -93.68 | -617.31 | 54.81 | 36.64 | 21.13 |
| EBIT in Mio. | 2’654.25 | 4’396.79 | 5’723.30 | 7’322.05 | |
| EBITDA in Mio. | 3’324.16 | 8’546.52 | 12’494.20 | 16’069.80 | 19’786.60 |
| Gewinn in Mio. | -714.86 | -209.88 | 969.40 | 1’498.83 | 2’735.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -498.59 | -53.52 | 1’158.68 | 1’505.40 | 2’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.01 | 1’478.61 | 1’648.85 | 2’310.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -759.10 | -180.47 | 1’246.40 | 2’170.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.26 | -0.19 | 2.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.97 | -0.72 | 1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’723.73 | 8’533.33 | 12’381.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’688.17 | -14’941.68 | -12’568.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’206.47 | 7’484.98 | 10’705.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’373.18 | 8’283.92 | 2’783.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 11.67 | 17.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -16’858.48 | -8’017.18 | -3’017.25 | -775.75 | 3’622.35 |
| Free Cashflow/Aktie | -32.10 | -16.78 | -11.69 | -3.69 | 1.56 |
| Buchwert/Aktie | 6.94 | 6.47 | 8.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’116.74 | 29’519.83 | 32’856.89 | 37’096.45 | 33’565.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’633.82 | 5’489.37 | 7’401.00 | 10’344.20 | 12’493.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’235.48 | 15’191.76 | 13’335.32 | 15’142.00 | 13’776.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.00 | 618.00 | 770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’143.20 | 4’499.22 | 4’804.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’461.32 | 51’333.15 | 59’656.41 | 66’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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