CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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-1.03 %
26.08.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 64.53 | 6.37 | 64.31 | +409.92% | +0% | -27.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "140.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 64.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +409.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 64.53 | -965.00 | 829.00 | -0.78 | -0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -9.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.29%. | |
| Beta | -0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’253.78 | 11’979.39 | 17’395.61 | 24’010.73 | 30’811.95 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.62 | -0.44 | 1.98 | 2.60 | 4.41 |
| KGV | -56.34 | -208.36 | 46.17 | 35.22 | 20.72 |
| EBIT in Mio. | 825.50 | 2’644.55 | 4’467.91 | 6’838.25 | 8’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’395.92 | 8’528.69 | 12’685.92 | 19’177.50 | 23’298.85 |
| Gewinn in Mio. | -1’085.09 | -407.59 | 841.94 | 1’534.30 | 2’600.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -611.43 | -104.75 | 1’194.17 | 1’721.30 | 2’455.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -498.56 | 16.86 | 1’446.18 | 1’854.80 | 2’198.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -904.58 | -244.76 | 1’186.41 | 2’170.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.38 | -0.35 | 2.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.59 | -0.96 | 1.06 | 1.93 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’877.41 | 8’816.67 | 13’068.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’608.45 | -15’619.48 | -13’697.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’158.26 | 7’991.05 | 10’894.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’295.72 | 9’558.50 | 3’840.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 12.01 | 18.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -17’135.76 | -9’292.71 | -4’229.34 | -2’407.10 | 3’528.65 |
| Free Cashflow/Aktie | -35.88 | -19.84 | -10.92 | -3.25 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 5.89 | 7.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’041.26 | 31’291.10 | 35’633.41 | 47’535.85 | 44’100.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’830.60 | 5’590.98 | 7’633.04 | 10’344.20 | 12’493.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’451.74 | 17’246.91 | 15’077.58 | 17’901.30 | 15’977.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.00 | 564.00 | 732.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’146.40 | 4’940.24 | 5’020.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’967.63 | 54’152.74 | 65’395.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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