CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
84.03
USD
1.71
USD
2.08 %
21.10.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 USD | 4.53 | 0.28 | 7.4 | +2.04% | +0% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "76.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CROCS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 USD | 4.53 | 90.00 | 580.00 | 0.79 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’974.59 | 4’005.88 | 4’064.83 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.38 | 11.17 | 11.18 | ||
| KGV | 7.38 | 7.52 | 7.52 | 7.38 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 851.02 | 817.35 | 791.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 923.49 | 884.75 | 874.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 634.86 | 600.58 | 586.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.86 | 600.58 | 586.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 771.09 | 744.31 | 734.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.65 | 730.20 | 663.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.38 | 11.17 | 11.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.88 | 10.75 | 9.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’330.53 | 2’345.85 | 2’427.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.30 | -90.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.51 | 773.01 | 784.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.20 | -300.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.22 | 13.15 | 12.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 608.42 | 631.39 | 597.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.14 | 9.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.86 | 41.70 | 50.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 892.01 | 582.80 | 257.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.74 | 83.62 | 79.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’558.07 | 1’516.09 | 1’571.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’772.96 | 2’157.57 | 2’592.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’531.45 | 4’929.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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