CTP B.V. Bearer and Registered Shs Fundamentalanalyse

CTP B.V. Bearer and Registered Shs Aktie VALOR 110623608 / ISIN NL00150006R6

16.12

EUR

-0.12

EUR

-0.74%

12.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.08 EUR	8.65			1.08	15.75	+12.95%	+4.12%		-1.61%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.42" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.61%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTP NV ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	17.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.02%
KGV	15.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.12%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.08 EUR	8.65	-33.00	167.00	0.55	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	JDE PEETS NV NL0014332678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CA IMMOBILIEN AG AT0000641352
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	819.05	925.78	1’024.70	1’136.97	1’257.53
Dividende	0.63	0.71	0.80	0.90	1.03
Dividendenrendite (in %)	3.94 %	4.41 %	4.94 %	5.60 %	6.42 %
Gewinn/Aktie	0.86	0.96	1.07	1.21	1.49
KGV	18.76	16.79	15.05	13.32	10.80
EBIT in Mio.	700.60	808.13	919.32	1’042.28	1’159.52
EBITDA in Mio.	700.31	809.30	914.13	1’025.70
Gewinn in Mio.	1’146.23	1’261.14	1’278.62	1’570.33	1’678.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	406.42	458.87	513.06	575.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	450.72	513.63	713.38	625.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’177.23	1’276.38	1’358.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.48	2.68	2.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	660.88	742.09	767.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’088.42	-987.76	-734.18
Cashflow (Operations) in Mio.	465.01	535.57	590.53
Cashflow (Financing) in Mio.	425.71	446.43	192.42
Cashflow/Aktie	1.20	1.47	1.79
Free Cashflow in Mio.	-46.22	167.44	390.57
Free Cashflow/Aktie	-1.08	-0.99	-0.48
Buchwert/Aktie	18.43	20.57	22.16	24.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’912.02	8’596.01	9’152.08	9’612.70	9’953.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	862.80	714.94	714.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	87.00	95.00	103.00	110.00
Eigenkapital in Mio.	8’406.26	9’530.04	10’693.98	12’347.60	13’808.68
Bilanzsumme in Mio.	19’097.24	20’934.45	22’660.98	26’423.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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