AB Sagax Aktie 21046143 / SE0005127818
18.34
EUR
0.37
EUR
2.06 %
10.10.2025
BMN
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AB Sagax (B) Aktie Analysen & Prognosen
AB Sagax (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 EUR | 7.62 | 0.82 | 14.5 | +9.94% | +1.94% | -5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "202.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAGAX AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.92% Aufschlag. | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AB Sagax (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 EUR | 7.62 | -4.00 | 248.00 | 0.76 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AB Sagax (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAGAX AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGAX AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAGAX AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGAX AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
Schätzungen zu AB Sagax in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’413.34 | 5’861.84 | 6’334.67 | 7’719.00 | 11’272.34 |
| Dividende | 3.68 | 3.91 | 4.12 | 4.60 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.93 % | 2.04 % | 2.27 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 11.41 | 12.13 | 12.74 | 13.92 | |
| KGV | 17.74 | 16.68 | 15.88 | 14.54 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 5’097.43 | 5’691.43 | 6’227.69 | 7’647.74 | 11’110.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’931.38 | 5’398.09 | 5’900.87 | 6’849.55 | 11’110.03 |
| Gewinn in Mio. | 3’926.93 | 4’867.87 | 5’436.16 | 7’475.50 | 11’108.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’962.50 | 4’225.34 | 4’435.78 | 4’894.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’317.62 | 5’025.99 | 5’353.86 | 5’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’225.00 | 4’771.50 | 4’922.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.09 | 14.01 | 15.38 | 13.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’454.17 | 4’818.50 | 5’141.50 | 5’767.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’538.00 | -3’459.00 | -3’524.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’126.80 | 5’030.40 | 4’242.60 | 4’234.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’085.00 | -441.00 | -398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 11.18 | 11.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’534.33 | 359.67 | -1’210.00 | -1’232.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | 7.30 | 7.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.26 | 129.02 | 141.14 | 163.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’267.51 | 42’243.64 | 44’570.27 | 68’793.58 | 104’109.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’045.50 | 1’954.50 | 2’001.50 | 1’466.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’955.36 | 46’461.74 | 51’063.16 | 61’390.04 | 78’143.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’831.57 | 95’509.57 | 101’735.00 | 114’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AB Sagax (B) Aktie Analysen
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