DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
75.24
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20.11.2024
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 29.79 | 0.81 | 30.67 | +24.76% | +0% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "68.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.47% Aufschlag. | |
| KGV | 30.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 29.79 | 10.00 | 287.00 | 0.97 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’016.19 | 4’611.67 | 5’323.19 | 6’290.28 | 7’186.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.03 | 2.47 | 3.05 | 3.70 |
| KGV | 44.18 | 37.08 | 30.45 | 24.63 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 797.73 | 979.81 | 1’220.77 | 1’495.43 | 1’816.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.62 | 1’418.74 | 1’685.01 | 2’012.95 | 2’396.80 |
| Gewinn in Mio. | 683.47 | 818.86 | 1’000.66 | 1’253.40 | 1’520.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.47 | 818.86 | 1’000.66 | 1’253.40 | 1’520.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.43 | 1’061.82 | 1’292.54 | 1’603.41 | 1’944.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 927.26 | 1’071.00 | 1’456.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.03 | 2.47 | 3.05 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.97 | 2.44 | 3.07 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.36 | 2’977.74 | 3’509.81 | 4’154.26 | 4’758.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -49.00 | -80.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.43 | 1’249.43 | 1’524.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.00 | -500.50 | -750.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.22 | 4.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649.93 | 924.58 | 1’186.91 | 1’382.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.06 | 2.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.40 | 7.96 | 9.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 965.43 | 112.57 | -822.34 | -1’556.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 545.22 | 612.27 | 689.47 | 783.56 | 872.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.63 | 291.40 | 318.92 | 401.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204.50 | 1’379.23 | 1’571.55 | 1’849.34 | 2’073.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’549.92 | 3’151.31 | 3’860.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’492.50 | 7’181.00 | 7’897.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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