DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
79.27
USD
-1.53
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-1.89 %
01.08.2025
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 32.98 | 0.93 | 26.88 | +25.1% | +0% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "85.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.6% | |
| KGV | 26.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 32.98 | 38.00 | 269.00 | 1.27 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’627.43 | 5’352.25 | 6’116.03 | 7’099.44 | 8’061.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.58 | 3.13 | 3.96 | 4.52 |
| KGV | 38.53 | 30.75 | 25.30 | 20.01 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 965.30 | 1’249.83 | 1’544.17 | 1’963.64 | 2’273.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’382.21 | 1’738.16 | 2’093.12 | 2’588.20 | 2’938.95 |
| Gewinn in Mio. | 821.31 | 1’036.64 | 1’274.55 | 1’633.88 | 1’889.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.34 | 1’036.64 | 1’274.55 | 1’633.88 | 1’889.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.98 | 1’340.20 | 1’634.74 | 2’079.05 | 2’386.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’061.91 | 1’488.29 | 1’858.17 | 2’470.60 | 2’914.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.58 | 3.13 | 3.96 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.56 | 3.14 | 4.01 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’861.64 | 3’460.05 | 4’041.77 | 4’789.51 | 5’451.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.30 | -315.77 | -341.63 | -337.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’229.60 | 1’504.13 | 1’750.63 | 2’238.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.50 | -330.67 | -330.67 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 4.05 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 873.50 | 1’214.12 | 1’553.16 | 1’901.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.25 | 4.22 | 5.14 | 6.04 |
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 11.21 | 13.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’108.59 | -6.69 | -1’149.73 | -3’337.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.53 | 680.65 | 759.61 | 865.26 | 968.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.05 | 377.52 | 402.21 | 331.90 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’296.55 | 1’508.69 | 1’702.16 | 1’962.14 | 1’826.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’970.91 | 4’061.27 | 5’197.54 | 7’752.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’570.27 | 8’775.13 | 10’086.23 | 13’544.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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